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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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東邦ガス㈱ |
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第17回無担保 |
10.２.19 |
― |
― |
3.175 |
なし |
30.２.19 |
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〃 |
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第27回無担保 |
15.５.９ |
10,000 |
10,000 |
1.12 |
〃 |
35.３.20 |
|
〃 |
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第31回無担保 |
19.５.24 |
― |
― |
2.06 |
〃 |
34.３.18 |
|
〃 |
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第33回無担保 |
20.９.12 |
10,000 |
10,000 (10,000) |
1.658 |
〃 |
30.９.20 |
|
〃 |
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第36回無担保 |
24.３.６ |
10,000 |
― |
1.628 |
〃 |
39.３.19 |
|
〃 |
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第37回無担保 |
24.12.４ |
10,000 |
10,000 |
0.792 |
〃 |
34.９.20 |
|
〃 |
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第38回無担保 |
25.７.12 |
10,000 |
10,000 |
0.933 |
〃 |
35.７.12 |
|
〃 |
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第39回無担保 |
26.９.９ |
10,000 |
10,000 |
0.28 |
〃 |
31.９.９ |
|
〃 |
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第40回無担保 |
28.10.17 |
10,000 |
10,000 |
0.804 |
〃 |
58.10.17 |
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合計 |
― |
― |
70,000 |
60,000 (10,000) |
― |
― |
― |
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(注) １ 上表に掲げる社債のうち、第17回無担保普通社債（10,000百万円）、第31回無担保普通社債（10,000百万円）及び第36回無担保普通社債（10,000百万円）については、債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡したため、償還したものとして処理している。なお、社債権者に対する原社債償還義務は、偶発債務として連結貸借対照表に注記している。
２ 「当期末残高」欄の（ ）内は、１年以内償還予定の金額である。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
10,000 |
10,000 |
― |
― |
20,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
5,573 |
5,383 |
0.6 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,731 |
13,455 |
0.6 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
73 |
118 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
35,240 |
29,942 |
1.1 |
平成31年４月～59年８月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
887 |
1,743 |
― |
平成31年４月～46年１月 |
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー （１年内返済） |
― |
2,000 |
△0.0 |
― |
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計 |
44,504 |
52,643 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」は、期末利率及び期末残高により算定している。なお、リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース債務に利息相当額を含めて計上しているため、記載を省略している。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
3,936 |
3,083 |
1,218 |
3,828 |
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リース債務 |
119 |
120 |
122 |
124 |
該当事項なし。