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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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東邦ガス㈱ |
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第27回無担保 |
2003.５.９ |
10,000 |
10,000 |
1.12 |
なし |
2023.３.20 |
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〃 |
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第31回無担保 |
2007.５.24 |
― |
― |
2.06 |
〃 |
2022.３.18 |
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〃 |
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第33回無担保 |
2008.９.12 |
10,000 |
― |
1.658 |
〃 |
2018.９.20 |
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〃 |
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第36回無担保 |
2012.３.６ |
― |
― |
1.628 |
〃 |
2027.３.19 |
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〃 |
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第37回無担保 |
2012.12.４ |
10,000 |
10,000 |
0.792 |
〃 |
2022.９.20 |
|
〃 |
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第38回無担保 |
2013.７.12 |
10,000 |
10,000 |
0.933 |
〃 |
2023.７.12 |
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〃 |
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第39回無担保 |
2014.９.９ |
10,000 |
10,000 (10,000) |
0.28 |
〃 |
2019.９.９ |
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〃 |
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第40回無担保 |
2016.10.17 |
10,000 |
10,000 |
0.804 |
〃 |
2046.10.17 |
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〃 |
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第41回無担保 |
2018.８.30 |
― |
10,000 |
1.026 |
〃 |
2048.８.28 |
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合計 |
― |
― |
60,000 |
60,000 (10,000) |
― |
― |
― |
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(注) １ 上表に掲げる社債のうち、第31回無担保普通社債（10,000百万円）及び第36回無担保普通社債（10,000百万円）については、債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡したため、償還したものとして処理している。なお、社債権者に対する原社債償還義務は、偶発債務として連結貸借対照表に注記している。
２ 「当期末残高」欄の（ ）内は、１年以内償還予定の金額である。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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10,000 |
― |
― |
20,000 |
10,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
5,383 |
17,828 |
0.5 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
13,455 |
4,634 |
1.3 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
118 |
161 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
29,942 |
43,440 |
0.9 |
2020年４月～2047年８月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,743 |
2,287 |
― |
2020年４月～2034年１月 |
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー （１年内返済） |
2,000 |
― |
― |
― |
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計 |
52,643 |
68,353 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」は、期末利率及び期末残高により算定している。なお、リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース債務に利息相当額を含めて計上しているため、記載を省略している。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
13,289 |
1,856 |
4,615 |
2,290 |
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リース債務 |
164 |
169 |
172 |
174 |
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。