2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

製造設備

3,895,618

3,879,817

供給設備

29,588,862

28,397,649

業務設備

1,174,503

1,636,288

附帯事業設備

2,298

12,170

建設仮勘定

620,013

390,180

有形固定資産合計

※1 35,281,296

※1 34,316,107

無形固定資産

 

 

借地権

1,017

1,017

鉱業権

500

500

のれん

1,920,862

1,756,880

その他無形固定資産

618,870

610,000

無形固定資産合計

※2 2,541,250

※2 2,368,398

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

3,002,580

3,289,904

関係会社投資

510,123

510,123

出資金

15

15

長期前払費用

197,278

189,310

前払年金費用

106,510

その他投資

69,568

88,085

貸倒引当金

19,995

35,235

投資その他の資産合計

3,759,570

4,148,714

固定資産合計

41,582,118

40,833,220

流動資産

 

 

現金及び預金

1,547,687

3,694,992

受取手形

※4 291,617

296,818

売掛金

4,285,082

4,061,523

関係会社売掛金

15,143

23,705

未収入金

624,496

156,629

製品

119,785

101,029

原料

25,260

24,343

貯蔵品

424,371

566,531

前払費用

136

321

関係会社短期債権

55,412

53,816

その他流動資産

106,392

261,325

貸倒引当金

11,320

16,255

流動資産合計

7,484,065

9,224,783

資産合計

49,066,183

50,058,004

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

固定負債

 

 

長期借入金

145,413

107,493

繰延税金負債

378,109

403,185

退職給付引当金

9,335

ガスホルダー修繕引当金

1,481,288

1,524,867

器具保証引当金

470,759

523,174

資産除去債務

74,395

77,657

その他固定負債

384,386

382,151

固定負債合計

2,943,687

3,018,529

流動負債

 

 

買掛金

4,074,991

3,287,052

短期借入金

1,000,000

未払金

599,438

1,355,831

未払費用

1,376,832

1,387,303

未払法人税等

76,225

306,352

前受金

663,646

928,690

預り金

66,479

28,460

関係会社短期債務

772,552

720,189

災害損失引当金

39,280

4,487

流動負債合計

8,669,445

8,018,368

負債合計

11,613,133

11,036,897

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,400,000

2,400,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

21,043

21,043

その他資本剰余金

3

3

資本剰余金合計

21,046

21,046

利益剰余金

 

 

利益準備金

600,000

600,000

その他利益剰余金

 

 

固定資産圧縮積立金

57,952

54,101

固定資産圧縮特別勘定積立金

355,480

別途積立金

26,100,000

26,100,000

繰越利益剰余金

7,065,020

8,068,328

利益剰余金合計

33,822,973

35,177,911

自己株式

460,451

429,850

株主資本合計

35,783,568

37,169,107

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

1,669,481

1,851,998

評価・換算差額等合計

1,669,481

1,851,998

純資産合計

37,453,050

39,021,106

負債純資産合計

49,066,183

50,058,004

 

②【損益計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

ガス事業売上高

 

 

ガス売上

47,719,732

48,053,489

売上原価

 

 

期首たな卸高

148,103

119,785

当期製品製造原価

15,570,601

14,198,367

当期製品仕入高

15,531,195

14,749,161

当期製品自家使用高

83,808

67,864

期末たな卸高

119,785

101,029

売上原価合計

31,046,306

28,898,421

売上総利益

16,673,425

19,155,068

供給販売費

16,020,551

16,250,811

一般管理費

1,773,132

1,868,834

供給販売費及び一般管理費合計

17,793,684

18,119,645

事業利益又は事業損失(△)

1,120,258

1,035,422

営業雑収益

 

 

受注工事収益

1,369,030

1,290,103

その他営業雑収益

3,474,039

3,273,447

営業雑収益合計

4,843,069

4,563,550

営業雑費用

 

 

受注工事費用

1,407,469

1,358,528

その他営業雑費用

3,706,444

3,322,571

営業雑費用合計

5,113,914

4,681,100

附帯事業収益

70,940

65,584

附帯事業費用

7,519

36,195

営業利益又は営業損失(△)

1,327,682

947,261

営業外収益

 

 

受取利息

29

1,521

受取配当金

※1 108,861

※1 127,724

導管修理補償料

124,712

43,979

受取賃貸料

※1 76,795

※1 76,803

雑収入

※1 55,975

※1 37,787

営業外収益合計

366,374

287,816

営業外費用

 

 

支払利息

91

78

雑支出

420

665

営業外費用合計

512

743

経常利益又は経常損失(△)

961,820

1,234,333

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 626,445

特別利益合計

626,445

特別損失

 

 

災害による損失

※3 206,613

特別損失合計

206,613

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

1,168,433

1,860,779

法人税等

210,033

法人税等調整額

785,841

79,778

法人税等合計

785,841

130,254

当期純利益又は当期純損失(△)

1,954,274

1,730,525

 

 

(附   表)

【営業費明細表】

 

 

前事業年度

(2023年4月1日~2024年3月31日)

当事業年度

(2024年4月1日~2025年3月31日)

区分

注記

番号

製造費

(千円)

供給販売費

(千円)

一般管理費

(千円)

合計

(千円)

製造費

(千円)

供給販売費

(千円)

一般管理費

(千円)

合計

(千円)

1.原材料費

 

14,876,031

14,876,031

13,608,598

13,608,598

原料費

 

14,870,804

14,870,804

13,603,930

13,603,930

加熱燃料費

 

5,227

5,227

4,667

4,667

補助材料費

 

2.諸給与

 

240,868

2,490,866

736,074

3,467,809

234,981

2,482,801

718,048

3,435,830

役員給与

 

187,620

187,620

200,315

200,315

給料

 

141,332

1,386,870

309,503

1,837,707

139,998

1,399,876

308,678

1,848,553

雑給

 

2,405

48,414

2,315

53,135

3,623

50,137

7,180

60,940

賞与手当

 

48,689

521,329

116,943

686,961

48,312

524,535

117,362

690,210

法定福利費

 

30,774

313,925

76,688

421,387

30,325

319,267

77,042

426,635

厚生福利費

 

6,962

85,064

30,324

122,351

6,565

87,906

38,889

133,361

退職手当

※1

10,704

135,262

12,678

158,645

6,157

101,077

△31,420

75,814

3.諸経費

 

310,607

8,440,303

851,660

9,602,571

256,240

8,782,280

950,763

9,989,284

修繕費

※2

184,730

668,598

76,782

930,111

119,215

945,120

73,891

1,138,227

電力料

 

54,246

21,415

20,108

95,771

63,267

22,341

19,978

105,587

水道料

 

704

678

1,131

2,515

690

649

1,140

2,480

使用ガス費

 

19,469

4,055

10,176

33,701

16,959

3,364

8,812

29,136

消耗品費

 

7,584

735,944

41,815

785,344

6,592

845,776

49,488

901,858

運賃

 

3,384

9,483

12,867

5

3,144

9,148

12,297

旅費交通費

 

354

9,338

11,647

21,340

672

11,122

12,003

23,799

通信費

 

2,281

111,300

26,315

139,897

2,248

127,413

30,326

159,989

保険料

 

2,410

7,565

17,099

27,075

4,412

9,540

22,801

36,754

賃借料

 

2,691

94,036

93,159

189,888

2,824

90,259

97,820

190,905

託送料

 

委託作業費

 

3,260

1,540,909

190,681

1,734,851

2,826

1,625,798

216,367

1,844,992

租税課金

※3

27,144

593,530

58,801

679,476

26,750

618,432

62,726

707,909

事業税

 

148,794

148,794

181,879

181,879

試験研究費

 

300

300

496

496

教育費

 

122

12,849

6,867

19,840

186

15,825

5,718

21,730

需要開発費

 

456,667

456,667

331,116

331,116

たな卸減耗費

 

1,454

760

2,214

3,340

3,340

固定資産除却費

 

2,021

811,932

3,836

817,789

7,325

818,687

16,992

843,005

貸倒償却

※4

18,650

18,650

25,090

25,090

雑費

 

2,131

52,833

134,959

189,924

2,262

61,685

141,667

205,615

事業者間精算費

 

3,295,549

3,295,549

3,223,072

3,223,072

4.減価償却費

 

143,092

5,089,381

185,398

5,417,872

98,547

4,985,729

200,022

5,284,299

 

15,570,601

16,020,551

1,773,132

33,364,285

14,198,367

16,250,811

1,868,834

32,318,013

 

 

 (注)※1 退職給付引当金繰入額      前事業年度 158,645千円 当事業年度         75,814千円

    ※2 ガスホルダー修繕引当金繰入額  前事業年度 299,234千円 当事業年度        324,377千円

    ※3 租税課金の主なものは次のとおりであります。

       固定資産税・都市計画税     前事業年度 421,711千円 当事業年度        422,721千円

       道路占用料           前事業年度 226,215千円 当事業年度        247,748千円

    ※4 貸倒引当金繰入額        前事業年度  18,650千円 当事業年度         24,996千円

     5 原価計算は単純総合原価方式を採用しております。

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本

準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

固定資産圧縮積立金

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

2,400,000

21,043

3

21,046

600,000

62,861

26,100,000

9,397,889

36,160,750

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

 

383,502

383,502

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

4,908

 

4,908

当期純損失(△)

 

 

 

 

 

 

 

1,954,274

1,954,274

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期

変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

4,908

2,332,868

2,337,777

当期末残高

2,400,000

21,043

3

21,046

600,000

57,952

26,100,000

7,065,020

33,822,973

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本

合計

その他有価証券評価差額金

当期首残高

198,716

38,383,081

1,018,900

39,401,982

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

383,502

 

383,502

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

当期純損失(△)

 

1,954,274

 

1,954,274

自己株式の取得

294,400

294,400

 

294,400

自己株式の処分

32,665

32,665

 

32,665

株主資本以外の項目の当期

変動額(純額)

 

 

650,580

650,580

当期変動額合計

261,735

2,599,512

650,580

1,948,931

当期末残高

460,451

35,783,568

1,669,481

37,453,050

 

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本

準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益

準備金

その他利益剰余金

 

固定資産

圧縮積立金

固定資産圧縮特別勘定積立金

別途積立金

当期首残高

2,400,000

21,043

3

21,046

600,000

57,952

26,100,000

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

3,851

 

 

固定資産圧縮特別勘定

積立金の積立

 

 

 

 

 

 

355,480

 

当期純利益

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期

変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

3,851

355,480

当期末残高

2,400,000

21,043

3

21,046

600,000

54,101

355,480

26,100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

その他有価証券評価差額金

 

その他利益

剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益

剰余金

当期首残高

7,065,020

33,822,973

460,451

35,783,568

1,669,481

37,453,050

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

375,587

375,587

 

375,587

 

375,587

固定資産圧縮積立金の取崩

3,851

 

 

固定資産圧縮特別勘定

積立金の積立

355,480

 

 

当期純利益

1,730,525

1,730,525

 

1,730,525

 

1,730,525

自己株式の取得

 

 

605

605

 

605

自己株式の処分

 

 

31,207

31,207

 

31,207

株主資本以外の項目の当期

変動額(純額)

 

 

 

 

182,517

182,517

当期変動額合計

1,003,307

1,354,937

30,601

1,385,539

182,517

1,568,056

当期末残高

8,068,328

35,177,911

429,850

37,169,107

1,851,998

39,021,106

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)満期保有目的の債券

  償却原価法(定額法)によっております。

(2)子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法によっております。

(3)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

  時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

市場価格のない株式等

  移動平均法による原価法によっております。

2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

  定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物               3~50年

導管              13~22年

機械装置及び工具器具備品    3~20年

(2)無形固定資産

  定額法によっております。

 なお、のれんについては、投資効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間において均等償却しております。また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

4.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

 過去勤務費用は、5年による定額法により費用処理しております。

 数理計算上の差異は、各事業年度における発生額について5年による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(3)ガスホルダー修繕引当金

 球形ホルダーの定期開放検査費用の支出に備えるため、必要費用を期間均等配分方式で計上しております。

(4)器具保証引当金

 販売器具の保証期間内のサービスに要する費用の支出に備えるため、当該費用の見積額を計上しております。

(5)災害損失引当金

 「令和6年能登半島地震」により被災した設備の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該費用の見積額を計上しております。

5.収益及び費用の計上基準

主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点

都市ガスの販売

 ガス事業会計規則を適用し、定例的に実施する計量器の検針により測定した需要家のガス使用量に基づき収益を認識しております。

 

6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

退職給付に係る会計処理

 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

 

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。

 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

 なお、財務諸表に与える影響はありません。

 

(重要な会計上の見積り)

前事業年度

 繰延税金資産の回収可能性

 (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

 繰延税金資産(純額) -千円

 (繰延税金負債と相殺前の金額は292,257千円)

 

 (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

 

当事業年度

 繰延税金資産の回収可能性

 (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

 繰延税金資産(純額) -千円

 (繰延税金負債と相殺前の金額は538,378千円)

 

 (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

 

(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

 連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

 

(貸借対照表関係)

※1 工事負担金等直接圧縮記帳方式による圧縮累計額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

工事負担金等直接圧縮記帳方式による圧縮累計額

15,977,315千円

15,975,605千円

 

※2 無形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

無形固定資産の減価償却累計額

2,166,467千円

2,384,376千円

 

 3 保証債務

 下記の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

妙高グリーンエナジー株式会社

110,000千円

110,000千円

 

※4 期末日満期手形

   期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日

  が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

受取手形

42,970千円

-千円

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社に係る営業外収益は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

受取賃貸料

53,937千円

53,415千円

受取配当金・雑収入

21,910

22,206

 

※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

土地

-千円

626,445千円

 

※3 災害による損失

 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 2024年1月1日に発生しました「令和6年能登半島地震」により、当社供給区域の一部において被災したガス管等供給設備の修繕費用等が発生したことから、当該損失額を「災害による損失」として損益計算書の特別損失に計上しております。なお、災害による損失206,613千円のうち、39,280千円は災害損失引当金繰入額であります。

 

(有価証券関係)

 子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式263,640千円、関連会社株式238,655千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式263,640千円、関連会社株式238,655千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2024年3月31日)

 

 

当事業年度

(2025年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

退職給付引当金否認

2,610千円

 

-千円

役員退職慰労引当金否認

103,608

 

105,312

一括償却資産損金算入限度超過額

38,819

 

38,535

未払事業税否認

19,110

 

41,778

ガスホルダー修繕引当金否認

414,168

 

438,033

器具保証引当金否認

131,624

 

150,358

未払賞与否認

101,886

 

108,208

未払固定資産税否認

29,834

 

29,476

資産調整勘定

103,459

 

固定資産減損損失否認

180,934

 

186,887

資産除去債務否認

20,800

 

22,427

税務上の繰越欠損金

348,446

 

177,809

その他

61,750

 

67,822

繰延税金資産小計

1,557,052

 

1,366,652

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額

△348,446

 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

△916,348

 

△828,273

評価性引当額小計

△1,264,794

 

△828,273

繰延税金資産合計

292,257

 

538,378

繰延税金負債

 

 

 

前払年金費用

 

△29,780

その他有価証券評価差額金

△642,746

 

△747,601

固定資産圧縮積立金

△22,492

 

△21,913

固定資産圧縮特別勘定積立金

 

△137,968

資産除去債務

△5,126

 

△4,300

その他

△1

 

繰延税金負債合計

△670,367

 

△941,563

繰延税金資産(負債)の純額

△378,109

 

△403,185

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

 

 

当事業年度

(2025年3月31日)

法定実効税率

 

27.96%

(調整)

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

 

0.42

のれん償却額

 

2.46

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△0.58

住民税均等割

 

0.09

評価性引当額の増減

 

△24.88

税率変更による期末繰延税金負債の増額修正

 

0.01

その他

 

1.52

税効果会計適用後の法人税等の負担率

 

7.00

 

 

 

 

(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

 これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を27.96%から28.88%に変更し計算しております。

 この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は23,952千円増加し、法人税等調整額が137千円増加し、その他有価証券評価差額金が23,815千円減少しております。

 

 

(収益認識関係)

収益を理解するための基礎となる情報

(1)ガス器具の販売

 連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報(1)ガス器具の販売」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

(2)ガス受注工事の施工

 連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報(2)ガス受注工事の施工及び土木・管工事事業」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

 

 なお、「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、都市ガスの販売についてはガス事業会計規則に基づいて収益を認識しております。

 

(重要な後発事象)

企業結合等関係

 連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。

 

④【附属明細表】
【固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

製造設備(内土地)

 

10,176,447

(3,043,132)

 

78,696

(-)

 

80,124

(-)

 

10,175,019

(3,043,132)

6,295,202

94,011

3,879,817

(3,043,132)

供給設備(内土地)

 

165,324,475

(3,850,139)

 

3,550,571

(-)

 

415,665

(8,309)

 

168,459,380

(3,841,829)

140,061,730

4,678,556

 

28,397,649

(3,841,829)

業務設備(内土地)

 

4,349,312

(262,700)

 

582,171

(-)

 

88,057

(270)

 

4,843,425

(262,430)

3,207,136

115,839

 

1,636,288

(262,430)

附帯事業設備(内土地)

 

500,800

(-)

 

10,755

(-)

 

2,986

(-)

 

508,569

(-)

496,398

883

 

12,170

(-)

建設仮勘定(内土地)

 

620,013

(-)

 

3,995,604

(50,000)

 

4,225,437

(-)

 

390,180

(50,000)

 

390,180

(50,000)

有形固定資産計

(内土地)

 

180,971,049

(7,155,971)

 

8,217,799

(50,000)

 

4,812,272

(8,579)

 

184,376,576

(7,197,391)

150,060,468

4,889,290

 

34,316,107

(7,197,391)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

1,017

1,017

1,017

鉱業権

500

500

500

のれん

3,279,636

3,279,636

1,522,755

163,981

1,756,880

その他無形固定資産

1,426,565

596,534

551,477

1,471,622

861,621

233,574

610,000

無形固定資産計

4,707,718

596,534

551,477

4,752,775

2,384,376

397,556

2,368,398

長期前払費用

337,711

23,829

17,044

344,496

155,185

14,752

189,310

 (注)1.当期増加額から控除した圧縮額は次のとおりであります。

供給設備  工事負担金 27,803千円

2.長期前払費用の償却方法は、均等償却によっております。

3.各設備の期中増減の主なものは次のとおりであります。

資産の種類

増加

減少

件名

期間

金額

(千円)

件名

期間

金額

(千円)

供給設備

導管(全社)

4~3月

3,325,579

 

業務設備

三条事務所建設

6~7月

412,496

 

建設仮勘定

導管(全社)

4~3月

3,323,713

建設仮勘定の減少は設備工事の完成により資産に振替えたものであります。

 

その他無形

固定資産

基幹系システム改修

基幹系システムサーバ更新

9~10月

10月

170,733

105,217

その他無形固定資産の減少はシステム改修等の完了により無形固定資産仮勘定から資産に振替えたものであります。

 

 

 

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

 

(投資有価証券)

 

 

 

その他有価証券

 

 

 

㈱第四北越フィナンシャルグループ

370,000.0

1,167,350

 

石油資源開発㈱

356,260.0

414,330

 

三菱瓦斯化学㈱

125,000.0

290,687

 

㈱みずほフィナンシャルグループ

71,000.0

287,621

 

リンナイ㈱

66,000.0

228,096

 

第一生命ホールディングス㈱

40,000.0

181,280

 

野村ホールディングス㈱

164,000.0

148,944

 

日本海エル・エヌ・ジー㈱

277,000.0

138,500

 

㈱岡三証券グループ

142,464.0

94,453

 

㈱INPEX

40,000.0

82,300

 

㈱BSNメディアホールディングス

30,000.0

55,170

 

日本電信電話㈱

300,000.0

43,410

 

その他43銘柄

172,171.0

157,761

 

2,153,895.0

3,289,904

 

 

【債券】

 該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

当期末残高

(千円)

目的使用

(千円)

その他

(千円)

貸倒引当金

投資その他の資産

19,995

20,127

1,768

3,119

35,235

流動資産

11,320

16,255

3,765

7,554

16,255

31,315

36,382

5,533

10,673

51,491

退職給付引当金

9,335

94,435

103,770

ガスホルダー修繕引当金

1,481,288

324,377

280,798

1,524,867

器具保証引当金

470,759

178,722

83,765

42,542

523,174

災害損失引当金

39,280

34,792

4,487

 (注)1.貸倒引当金(投資その他の資産)の当期減少額(その他)は回収によるものであります。

    2.貸倒引当金(流動資産)の当期減少額(その他)は、当期首残高の洗替額であります。

    3.器具保証引当金の当期減少額(その他)は、見積額の変更によるものであります。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。