④ 【附属明細表】
【固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却
累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

摘要

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

　製造設備
　(内　土地)

53,952

(2,787)

1,971

(―)

268

(1)

55,654

(2,785)

37,665

2,128

17,988

(2,785)

工事負担金等

2百万円

(―百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　供給設備
　(内　土地)

147,887

(1,040)

4,332

(83)

285

(―)

151,934

(1,124)

127,799

3,758

24,135

(1,124)

工事負担金等

11,659百万円

(―百万円)

収用

2百万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　業務設備
　(内　土地)

10,284

(1,256)

891

(―)

133

(―)

11,042

(1,256)

6,488

350

4,553

(1,256)

工事負担金等

170百万円

(―百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　附帯事業設備
　(内　土地)

2,632

(218)

20

(―)

1

(―)

2,651

(218)

1,916

55

735

(218)

工事負担金等

263百万円

(―百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　建設仮勘定
　(内　土地)

3,539

(1)

6,632

(73)

6,379

(74)

3,792

(―)

 

 

3,792

(―)

 

有形固定資産計
(内　土地)

218,296

(5,304)

13,848

(156)

7,069

(75)

225,075

(5,384)

173,870

6,293

51,204

(5,384)

―

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

　その他無形固定資産

405

423

―

828

47

34

781

定額法

無形固定資産計

405

423

―

828

47

34

781

―

長期前払費用

3,538

1,643

―

5,182

369

197

4,812

均等償却

共同溝等負担金

一括償却資産

繰延資産

 

 

 

 

 

 

―

該当事項はない

繰延資産計

 

 

 

 

 

 

―

―

 

(注) １　資産の種類ごとの当期増加額又は当期減少額が期首の資産の総額の100分の１を超えるものは別表のとおりである。

２　工事負担金等の受入れにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している期末の圧縮累計額は摘要欄に記載しており、(　)内は当期圧縮額である。

３　収用に伴う資産の買換えにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している当期圧縮額は摘要欄に記載している。　

４　無形固定資産及び長期前払費用の当期首残高は前期償却終了分を控除している。

 

別表

 

資産の種類

増加

減少

件名

取得時期

取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

件名

減少時期

取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

　製造設備

廿日市工場受入桟橋増強

９月
12月
２月

1,812

36

 

 

 

 

　供給設備

導管工事

４月～３月

3,765

275

 

 

 

 

　業務設備

ショールーム開設
（ガストピア安芸）

９月

200

6

 

 

 

 

　建設仮勘定

廿日市工場受入桟橋増強

２月

594

―

 

 

 

 

　建設仮勘定

導管工事

４月～３月

4,681

―

 

 

 

 

長期前払費用

廿日市工場受入桟橋増強

２月

1,508

9

 

 

 

 

 

(注)　長期前払費用の廿日市工場受入桟橋増強の総取得価額は、当期取得額を含めた4,643百万円であり、減価償却累計額は、42百万円である。

 

 

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券

 

 

(その他有価証券)

 

 

㈱広島銀行

2,341,036

962

西部瓦斯㈱

3,000,000

780

広島電鉄㈱

1,236,000

556

㈱ヨンドシーホールディングス

191,600

532

㈱ＮＴＴドコモ

168,200

429

大阪瓦斯㈱

849,000

367

東京瓦斯㈱

475,000

249

中国電力㈱

156,615

238

リンナイ㈱

21,260

211

野村ホールディングス㈱

323,761

162

大東建託㈱

10,000

159

フマキラー㈱

241,000

159

福山瓦斯㈱

460,000

115

大和重工㈱

625,000

84

㈱広島ホームテレビ

40,000

80

東洋証券㈱

272,947

76

愛知時計電機㈱

250,000

76

その他　46銘柄

1,011,339

654

計

11,672,758

5,895

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

摘要

貸倒引当金

 

 

 

 

 

 

　投資その他の資産

2,479

―

―

452

2,027

当期減少額(その他)の内訳は、当期末における一般債権の貸倒実績率による洗替1百万円、破産更生債権等の回収不能見込額の見直し438百万円及び一部回収12百万円である。

　流動資産

48

―

3

18

26

当期減少額(その他)の内訳は、当期末における一般債権の貸倒実績率による洗替3百万円及び貸倒懸念債権等特定の債権に係る回収不能見込額の見直し15百万円である。

　小計

2,528

―

3

471

2,053

 

ガスホルダー修繕引当金

344

89

48

―

385

 

保安対策引当金

―

620

―

―

620

 

器具保証引当金

―

170

―

―

170

 

退職給付引当金

3,547

366

 

771

3,142

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

 

(3) 【その他】

該当事項はない。