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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
第７回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
平成 年 月 日 |
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年 |
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平成 年 月 日 |
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17.３.３ |
― |
― |
2.05 |
なし |
32.３.19 |
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当社 |
第８回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
20.８.29 |
2,500 |
2,500 (2,500) |
1.79 |
なし |
30.８.29 |
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当社 |
第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
26.９.５ |
5,000 |
5,000 |
0.39 |
なし |
33.９.３ |
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当社 |
第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
28.１.26 |
5,000 |
5,000 |
0.31 |
なし |
35.１.26 |
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当社 |
第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
28.12.21 |
5,000 |
5,000 |
0.23 |
なし |
32.12.21 |
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合計 |
― |
― |
17,500 |
17,500 (2,500) |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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2,500 |
― |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
３ 上記に掲げる社債のうち、第７回無担保社債及び第８回無担保社債の一部(2,500百万円)については、債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡したので、償還したものとして処理している。
なお、社債権者に対する原社債償還義務は、偶発債務として注記している。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,865 |
4,366 |
0.77 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
53 |
57 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
15,155 |
12,284 |
0.75 |
平成31年４月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
235 |
246 |
― |
平成31年４月 |
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コマーシャル・ペーパー(１年以内) |
500 |
－ |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
18,810 |
16,955 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していない。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりである。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,570 |
1,057 |
907 |
765 |
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リース債務 |
52 |
40 |
31 |
30 |
４ 長期借入金の返済予定額には、総額法の適用により計上した信託の借入金を含めていない。これは、当該借入金については、一定の期間における返済予定額を区分することができないためである。