⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第７回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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年 月 日
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年
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年 月 日
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2005.３.３
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―
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―
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2.05
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なし
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2020.３.19
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当社
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第８回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2008.８.29
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2,500
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―
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1.79
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なし
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2018.８.29
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当社
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第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2014.９.５
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5,000
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5,000
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0.39
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なし
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2021.９.３
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当社
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第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2016.１.26
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5,000
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5,000
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0.31
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なし
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2023.１.26
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当社
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第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2016.12.21
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5,000
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5,000
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0.23
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なし
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2020.12.21
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当社
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第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2018.９.13
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―
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8,000
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0.41
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なし
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2028.９.13
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合計
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―
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―
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17,500
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23,000
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―
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―
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―
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(注) １ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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―
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5,000
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5,000
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5,000
|
―
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２ 上記に掲げる社債のうち、第７回無担保社債については、債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡したので、償還したものとして処理している。
なお、社債権者に対する原社債償還義務は、偶発債務として注記している。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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4,366
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1,570
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0.75
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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57
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53
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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12,284
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11,458
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0.72
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2020年４月
～2030年９月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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246
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211
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―
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2020年４月
～2029年８月
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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16,955
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13,293
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していない。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりである。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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1,057
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907
|
765
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2,593
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リース債務
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42
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33
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32
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28
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４ 長期借入金の返済予定額には、総額法の適用により計上した信託の借入金を含めていない。これは、当該借入金については、一定の期間における返済予定額を区分することができないためである。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。