(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 　至 2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）									△173	1,033
	減価償却費									3,598	3,598
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△196	△220
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△7	△0
	受取利息及び受取配当金									△101	△89
	支払利息									102	87
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	37
	持分法による投資損益（△は益）									△65	△63
	売上債権の増減額（△は増加）									814	2,302
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,426	510
	仕入債務の増減額（△は減少）									△742	△3,978
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△325	200
	その他									△2,814	△117
	小計									△1,338	3,300
	利息及び配当金の受取額									110	97
	利息の支払額									△104	△88
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△459	△300
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,792	3,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△1	△0
	投資有価証券の売却による収入									－	20
	有形固定資産の取得による支出									△3,341	△3,381
	有形固定資産の売却による収入									8	37
	貸付けによる支出									△7	－
	貸付金の回収による収入									54	50
	子会社株式の取得による支出									△30	－
	長期前払費用の取得による支出									△68	△89
	その他									△32	△43
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,417	△3,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）									2,500	－
	長期借入金の返済による支出									△2,562	△568
	社債の発行による収入									7,954	－
	社債の償還による支出									△2,500	－
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	自己株式の売却による収入									27	31
	配当金の支払額									△271	△271
	非支配株主への配当金の支払額									△15	△16
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△39	－
	その他									△29	△28
	財務活動によるキャッシュ・フロー									5,062	△854
現金及び現金同等物に係る換算差額										△18	△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△166	△1,263
現金及び現金同等物の期首残高										8,806	8,449
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 8,639	※ 7,186