⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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年 月 日
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年
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年 月 日
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2014.９.５
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5,000
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5,000 (5,000)
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0.39
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なし
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2021.９.３
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当社
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第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2016.１.26
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5,000
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5,000
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0.31
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なし
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2023.１.26
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当社
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第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2016.12.21
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5,000
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－
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0.23
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なし
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2020.12.21
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当社
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第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2018.９.13
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8,000
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8,000
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0.41
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なし
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2028.９.13
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当社
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第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2020.10.15
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－
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8,000
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0.35
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なし
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2030.10.15
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合計
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－
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－
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23,000
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26,000 (5,000)
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－
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－
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－
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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5,000
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5,000
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,109
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907
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0.9
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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43
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39
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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11,291
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12,884
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0.55
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2022年４月
～2030年９月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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172
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243
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－
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2022年４月
～2036年12月
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コマーシャル・ペーパー(１年以内)
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3,000
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－
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－
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－
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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－
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合計
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15,616
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14,074
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－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していない。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりである。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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765
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2,593
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2,560
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1,290
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リース債務
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41
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36
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34
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29
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。