⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

 

第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

年 月 日

 

 

 

年 月 日

2018.9.13

8,000

8,000

0.41

なし

2028.9.13

当社

第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2020.10.15

8,000

8,000

0.35

なし

2030.10.15

合計

16,000

16,000

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

8,000 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

2,661

2,628

0.44

1年以内に返済予定のリース債務

100

103

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

28,123

27,994

0.40

2025年5月

~2032年2月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

888

802

2025年4月

~2037年1月

コマーシャル・ペーパー(1年以内)

12,000

その他有利子負債

合計

43,772

31,528

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

5,920

5,690

5,690

1,003

リース債務

97

87

81

66

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。