(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,115

103

 

減価償却費

3,552

3,688

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

34

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19

13

 

受取利息及び受取配当金

108

126

 

支払利息

98

94

 

投資有価証券売却損益(△は益)

57

-

 

持分法による投資損益(△は益)

6

16

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

3,236

2,752

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

631

1,035

 

仕入債務の増減額(△は減少)

246

4,127

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

256

85

 

その他

750

1,342

 

小計

9,204

1,960

 

利息及び配当金の受取額

117

141

 

利息の支払額

97

95

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,590

185

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,632

2,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

2

1

 

投資有価証券の売却による収入

90

-

 

有形固定資産の取得による支出

5,058

4,601

 

有形固定資産の売却による収入

5

4

 

貸付けによる支出

84

113

 

貸付金の回収による収入

75

87

 

長期前払費用の取得による支出

84

76

 

その他

69

41

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,128

4,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

8,000

-

 

長期借入れによる収入

500

-

 

長期借入金の返済による支出

2,298

369

 

自己株式の純増減額(△は増加)

-

0

 

配当金の支払額

478

410

 

非支配株主への配当金の支払額

14

17

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

73

 

その他

51

52

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,342

924

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

29

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,829

3,444

現金及び現金同等物の期首残高

33,535

25,518

現金及び現金同等物の中間期末残高

 25,706

 22,073