(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,115
103
減価償却費
3,552
3,688
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9
△34
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△19
△13
受取利息及び受取配当金
△108
△126
支払利息
98
94
投資有価証券売却損益(△は益)
△57
-
持分法による投資損益(△は益)
△6
16
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
3,236
2,752
棚卸資産の増減額(△は増加)
631
1,035
仕入債務の増減額(△は減少)
246
△4,127
未払消費税等の増減額(△は減少)
256
△85
その他
△750
△1,342
小計
9,204
1,960
利息及び配当金の受取額
117
141
利息の支払額
△97
△95
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,590
185
7,632
2,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
△1
投資有価証券の売却による収入
90
有形固定資産の取得による支出
△5,058
△4,601
有形固定資産の売却による収入
5
4
貸付けによる支出
△84
△113
貸付金の回収による収入
75
87
長期前払費用の取得による支出
△76
△69
△41
△5,128
△4,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
△8,000
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△2,298
△369
自己株式の純増減額(△は増加)
△0
配当金の支払額
△478
△410
非支配株主への配当金の支払額
△14
△17
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△73
△51
△52
△10,342
△924
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,829
△3,444
現金及び現金同等物の期首残高
33,535
25,518
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 25,706
※ 22,073