資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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建物 | 1,273,584 | 28,791 | 6,949 | 1,295,426 | 891,327 | 84,466 | 404,098 |
機械及び装置 | 336,817 | 14,165 | 9,042 | 341,940 | 265,008 | 20,126 | 76,931 |
車両運搬具 | 28,171 | ― | 1,082 | 27,089 | 25,541 | 1,755 | 1,548 |
工具、器具及び備品 | 623,885 | 34,430 | 40,700 | 617,615 | 357,818 | 62,832 | 259,796 |
土地 | 2,970,755 | ― | 103,460 | 2,867,295 | ― | ― | 2,867,295 |
建設仮勘定 | 245,152 | 378,410 | ― | 623,562 | ― | ― | 623,562 |
有形固定資産計 | 5,478,368 | 455,796 | 161,234 | 5,772,930 | 1,539,696 | 169,180 | 4,233,234 |
無形固定資産 |
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電話加入権 | ― | ― | ― | 3,009 | ― | ― | 3,009 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 3,009 | ― | ― | 3,009 |
長期前払費用 | ― | 6,012 | 2,005 | 4,007 | 501 | 501 | 3,505 |
(注) １ 建設仮勘定の増加額(378,410千円)は、本舘建替設計監理業務及び工事によるものであります。
２ 土地の減少額(103,460千円)は、旧東京會舘ビル敷地の一部売却によるものであります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の
記載を省略しております。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 380,000 | 380,000 | 1.47 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | ― | ― | ― | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | ― | ― | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | ― | ― | ― | ― |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | ― | ― | ― | ― |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 380,000 | 380,000 | ― | ― |
(注) 「平均利率」については、期中の借入金等の増減すべてに対する加重平均利率であります。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 1,089 | 84 | ― | 364 | 809 |
賞与引当金 | 116,070 | 79,210 | 116,070 | ― | 79,210 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替及び債権回収による戻入額であります。
資産の部
１ 現金及び預金
種類 | 金額(千円) |
現金 | 20,431 |
預金 |
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当座預金 | 915 |
普通預金 | 1,377,014 |
計 | 1,377,930 |
合計 | 1,398,362 |
２ 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。
(a) その内訳は次のとおりであります。
得意先 | 金額(千円) |
㈱三越伊勢丹 | 79,405 |
三菱クラブ | 50,153 |
㈱ジェーシービー | 21,737 |
㈱世界貿易センタービルディング | 18,120 |
三菱ＵＦＪニコス㈱ | 13,168 |
その他 | 203,083 |
合計 | 385,668 |
(b) 売掛金385,668千円及びその他の流動資産49,447千円等に対し、貸倒引当金809千円を設定しております。
(c) 売掛金中には装花料等の立替金を含んでおります。
(d) 売掛金の回収状況は次のとおりであります。
当期首残高 | 当期発生高 | 当期回収高 | 当期末残高 | 回収率(％)
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滞留期間(日)
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397,413 | 6,875,761 | 6,887,506 | 385,668 | 94.7 | 20.8 |
３ 有価証券
銘柄 | 金額(千円) |
合同運用指定金銭信託(運用先：Ｊ-ＨＯＰＥ合同会社)シリーズ３ | 300,000 |
ＳＭＢＣ日興証券コマーシャルペーパー | 999,978 |
合計 | 1,299,978 |
４ 商品及び製品
種類 | 金額(千円) |
ガトー(フランス風クッキー)等 | 16,021 |
５ 仕掛品
種類 | 金額(千円) |
ガトー(フランス風クッキー)等 | 8,385 |
６ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 |
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料理材料 | 22,668 |
飲物材料 | 18,872 |
計 | 41,540 |
貯蔵品 |
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印刷物 | 192 |
包装材料 | 18,140 |
その他 | 4,006 |
計 | 22,339 |
合計 | 63,879 |
７ 投資有価証券
銘柄 | 金額(千円) |
東宝㈱ | 599,306 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 244,374 |
ダイダン㈱ | 223,200 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 105,071 |
㈱パレスホテル | 81,046 |
その他 | 201,453 |
合計 | 1,454,453 |
８ 保険積立金
種類 | 金額(千円) |
事業保険料 | 543,002 |
負債の部
９ 買掛金
種類 | 金額(千円) |
料飲材料 | 151,816 |
その内訳は次のとおりであります。
相手先 | 金額(千円) |
㈱津多屋 | 18,123 |
永和物産㈱ | 11,905 |
㈱フジサニー | 10,070 |
マルマス食品㈱ | 7,185 |
小泉商事㈱ | 6,659 |
その他 | 97,871 |
合計 | 151,816 |
１０ 退職給付引当金
種類 | 金額(千円) |
退職給付債務 | 2,997,631 |
未認識過去勤務費用 | 2,632 |
未認識数理計算上の差異 | △61,783 |
年金資産 | △990,927 |
合計 | 1,947,552 |
当事業年度における四半期情報等
（累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 | |
売上高 | (千円) | 1,536,425 | 2,793,397 | 4,512,425 | 5,995,508 |
税引前当期純利益金額又は四半期純損失金額(△) | (千円) | △223,634 | △611,266 | △684,843 | 301,893 |
当期純利益金額又は四半期純損失金額(△) | (千円) | △247,570 | △662,495 | △768,388 | 159,054 |
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △7.41 | △19.82 | △22.99 | 4.76 |
（会計期間） |
第１四半期
| 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △7.41 | △12.41 | △3.17 | 27.75 |