(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△611,266	△675,612
	減価償却費									86,427	84,448
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△138,446	△33,017
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△33,560	△1,370
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△17	△10
	受取利息及び受取配当金									△15,902	△14,103
	支払利息									2,781	2,735
	支払手数料									1,375	1,375
	投資有価証券売却損益（△は益）									-	△1,917
	売上債権の増減額（△は増加）									60,033	46,818
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△6,183	△2,651
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									34,777	△15,484
	仕入債務の増減額（△は減少）									△11,141	△9,855
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△192,971	△37,591
	長期未払金の増減額（△は減少）									△51,540	19,966
	その他									10,488	△7,824
	小計									△865,146	△644,095
	利息及び配当金の受取額									15,478	13,918
	利息の支払額									△2,783	△2,721
	法人税等の支払額									△4,521	△10,829
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△856,971	△643,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									1,030,000	-
	有価証券の取得による支出									△2,999,323	△2,299,755
	有価証券の償還による収入									3,000,043	3,200,000
	投資有価証券の取得による支出									△400	△223
	投資有価証券の売却による収入									-	4,166
	有形固定資産の取得による支出									△235,952	△346,174
	貸付けによる支出									△1,200	△800
	貸付金の回収による収入									1,642	1,254
	敷金及び保証金の回収による収入									10,360	-
	保険積立金の積立による支出									△13,357	△173
	保険積立金の払戻による収入									58,185	5,586
	資産除去債務の履行による支出									△27,936	△1,530
	投資活動によるキャッシュ・フロー									822,061	562,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△327	△201
	配当金の支払額									△82,510	△32,840
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△82,837	△33,042
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△117,748	△114,420
現金及び現金同等物の期首残高										729,766	1,398,362
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 612,017	※1 1,283,941