|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
1,295,426 |
35,909 |
23,403 (15,416) |
1,307,932 |
969,429 |
86,087 |
338,503 |
|
機械及び装置 |
341,940 |
17,617 |
3,359 |
356,198 |
280,704 |
19,049 |
75,493 |
|
車両運搬具 |
27,089 |
― |
737 |
26,352 |
26,101 |
1,297 |
250 |
|
工具、器具及び備品 |
617,615 |
6,413 |
4,900 |
619,128 |
415,868 |
62,564 |
203,260 |
|
土地 |
2,867,295 |
― |
123,076 |
2,744,219 |
― |
― |
2,744,219 |
|
建設仮勘定 |
623,562 |
926,243 |
― |
1,549,805 |
― |
― |
1,549,805 |
|
有形固定資産計 |
5,772,930 |
986,183 |
155,476 (15,416) |
6,603,637 |
1,692,104 |
168,999 |
4,911,533 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権 |
― |
― |
― |
3,009 |
― |
― |
3,009 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
3,009 |
― |
― |
3,009 |
|
長期前払費用 |
4,007 |
172,161 |
2,016 |
174,152 |
501 |
― |
173,650 |
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 建設仮勘定の増加額(926,243千円)は、本舘建替設計監理業務及び工事によるものであります。
３ 土地の減少額(123,076千円)は、旧東京會舘ビル敷地の一部売却によるものであります。
４ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
380,000 |
380,000 |
1.42 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
― |
― |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
380,000 |
380,000 |
― |
― |
(注) 「平均利率」については、期中の借入金等の増減すべてに対する加重平均利率であります。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
809 |
86 |
― |
546 |
349 |
|
賞与引当金 |
79,210 |
76,200 |
79,210 |
― |
76,200 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替及び債権回収による戻入額であります。
資産の部
１ 現金及び預金
|
種類 |
金額(千円) |
|
現金 |
22,177 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
869 |
|
普通預金 |
1,128,961 |
|
定期預金 |
300,000 |
|
計 |
1,429,830 |
|
合計 |
1,452,008 |
２ 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。
(a) その内訳は次のとおりであります。
|
得意先 |
金額(千円) |
|
㈱三越伊勢丹 |
76,150 |
|
三菱クラブ |
47,375 |
|
㈱ジェーシービー |
22,447 |
|
㈱世界貿易センタービルディング |
15,826 |
|
三井住友カード㈱ |
13,068 |
|
その他 |
198,485 |
|
合計 |
373,352 |
(b) 売掛金373,352千円及びその他の流動資産55,979千円等に対し、貸倒引当金349千円を設定しております。
(c) 売掛金中には装花料等の立替金を含んでおります。
(d) 売掛金の回収状況は次のとおりであります。
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
385,668 |
6,748,093 |
6,760,409 |
373,352 |
94.8 |
20.5 |
３ 商品及び製品
|
種類 |
金額(千円) |
|
ガトー(フランス風クッキー)等 |
16,027 |
４ 仕掛品
|
種類 |
金額(千円) |
|
ガトー(フランス風クッキー)等 |
9,607 |
５ 原材料及び貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
料理材料 |
23,086 |
|
飲物材料 |
24,590 |
|
計 |
47,676 |
|
貯蔵品 |
|
|
印刷物 |
212 |
|
包装材料 |
18,072 |
|
その他 |
4,246 |
|
計 |
22,530 |
|
合計 |
70,207 |
６ 投資有価証券
|
銘柄 |
金額(千円) |
|
東宝㈱ |
597,282 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
327,879 |
|
ダイダン㈱ |
318,000 |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
98,036 |
|
㈱パレスホテル |
81,264 |
|
その他 |
203,600 |
|
合計 |
1,626,062 |
７ 保険積立金
|
種類 |
金額(千円) |
|
事業保険料 |
556,770 |
負債の部
８ 買掛金
|
種類 |
金額(千円) |
|
料飲材料 |
147,061 |
|
その他の材料 |
918 |
|
合計 |
147,979 |
その内訳は次のとおりであります。
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱津多屋 |
17,035 |
|
永和物産㈱ |
11,700 |
|
㈱フジサニー |
10,115 |
|
マルマス食品㈱ |
7,366 |
|
㈱喜良久 |
5,939 |
|
その他 |
95,821 |
|
合計 |
147,979 |
９ 退職給付引当金
|
区分 |
金額(千円) |
|
退職給付債務 |
2,893,108 |
|
未認識過去勤務費用 |
― |
|
未認識数理計算上の差異 |
△8,203 |
|
年金資産 |
△986,976 |
|
合計 |
1,897,929 |
当事業年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,543,305 |
2,848,194 |
4,457,238 |
5,884,509 |
|
税引前当期純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△) |
(千円) |
△295,207 |
△675,612 |
△839,748 |
194,694 |
|
当期純利益金額又は四半期純損失金額(△) |
(千円) |
△303,727 |
△690,555 |
△861,678 |
142,135 |
|
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
△90.88 |
△206.62 |
△257.83 |
42.53 |
|
（会計期間） |
第１四半期
|
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
△90.88 |
△115.74 |
△51.20 |
300.39 |
（注）平成28年10月１日付で、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額を算定しております。