|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
1,307,932 |
63,442 |
33,653 |
1,337,721 |
1,044,733 |
105,456 |
292,987 |
|
機械及び装置 |
356,198 |
12,035 |
7,484 |
360,750 |
292,972 |
17,841 |
67,777 |
|
車両運搬具 |
26,352 |
― |
2,737 |
23,614 |
23,614 |
250 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
619,128 |
19,969 |
6,603 |
632,494 |
470,199 |
60,598 |
162,295 |
|
土地 |
2,744,219 |
― |
156,308 |
2,587,910 |
― |
― |
2,587,910 |
|
リース資産 |
― |
6,020 |
― |
6,020 |
511 |
511 |
5,509 |
|
建設仮勘定 |
1,549,805 |
3,424,219 |
― |
4,974,025 |
― |
― |
4,974,025 |
|
有形固定資産計 |
6,603,637 |
3,525,687 |
206,788 |
9,922,537 |
1,832,031 |
184,657 |
8,090,505 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産 |
― |
― |
― |
2,950 |
295 |
295 |
2,655 |
|
電話加入権 |
― |
― |
― |
3,009 |
― |
― |
3,009 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
5,959 |
295 |
295 |
5,664 |
|
長期前払費用 |
174,152 |
― |
1,991 |
172,161 |
― |
― |
172,161 |
(注) １ 建設仮勘定の増加額(3,424,219千円)は、本舘建替設計管理業務及び工事によるものであります。
２ 土地の減少額(156,308千円)は、主として、旧東京會舘ビル敷地の一部売却によるものであります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
380,000 |
1,700,000 |
0.83 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
1,396 |
1.89 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
1,680,000 |
0.52 |
平成31年９月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
7,521 |
2.04 |
平成31年４月～ 平成37年７月 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
380,000 |
3,388,918 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごと
の返済予定額の総額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
1,680,000 |
― |
― |
― |
|
リース債務 |
1,421 |
1,446 |
1,471 |
1,166 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
349 |
54 |
― |
326 |
77 |
|
賞与引当金 |
76,200 |
93,500 |
76,200 |
― |
93,500 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替及び債権回収による戻入額であります。
１ 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
22,345 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
1,279 |
|
普通預金 |
1,677,795 |
|
計 |
1,679,074 |
|
合計 |
1,701,419 |
２ 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。
(a) その内訳は次のとおりであります。
|
得意先 |
金額(千円) |
|
㈱ジェーシービー |
25,661 |
|
三菱クラブ |
21,752 |
|
三井住友カード㈱ |
17,238 |
|
三菱UFJニコス㈱ |
16,030 |
|
㈱IHI |
6,351 |
|
その他 |
200,079 |
|
合計 |
287,113 |
(b) 売掛金の回収状況は次のとおりであります。
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
373,352 |
6,116,230 |
6,202,469 |
287,113 |
95.6 |
19.7 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
３ 商品及び製品
|
種類 |
金額(千円) |
|
ガトー(フランス風クッキー)等 |
16,667 |
４ 仕掛品
|
種類 |
金額(千円) |
|
ガトー(フランス風クッキー)等 |
7,695 |
５ 原材料及び貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
料理材料 |
18,703 |
|
飲物材料 |
35,100 |
|
計 |
53,804 |
|
貯蔵品 |
|
|
印刷物 |
273 |
|
包装材料 |
17,010 |
|
その他 |
6,277 |
|
計 |
23,560 |
|
合計 |
77,364 |
６ 投資有価証券
|
銘柄 |
金額(千円) |
|
東宝㈱ |
714,472 |
|
ダイダン㈱ |
352,050 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
326,614 |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
94,542 |
|
㈱パレスホテル |
81,264 |
|
その他 |
209,636 |
|
合計 |
1,778,579 |
７ 買掛金
|
種類 |
金額(千円) |
|
料飲材料 |
122,917 |
|
その他の材料 |
77 |
|
合計 |
122,995 |
その内訳は次のとおりであります。
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱津多屋 |
11,466 |
|
永和物産㈱ |
9,718 |
|
㈱フジサニーフーズ |
9,011 |
|
三洋食品㈱ |
4,700 |
|
小泉商事㈱ |
4,538 |
|
その他 |
83,560 |
|
合計 |
122,995 |
８ 退職給付引当金
|
区分 |
金額(千円) |
|
退職給付債務 |
2,812,472 |
|
未認識数理計算上の差異 |
1,788 |
|
年金資産 |
△1,011,161 |
|
合計 |
1,803,098 |
当事業年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,426,110 |
2,604,843 |
4,113,799 |
5,341,882 |
|
税引前当期純利益又は税引前四半期純損失(△) |
(千円) |
△270,876 |
△795,209 |
△1,104,962 |
164,802 |
|
当期純利益又は四半期純損失(△) |
(千円) |
△282,439 |
△822,310 |
△1,140,038 |
103,532 |
|
１株当たり当期純利益又は１株当たり四半期純損失(△) |
(円) |
△84.52 |
△246.09 |
△341.17 |
30.98 |
|
（会計期間） |
第１四半期
|
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△) |
(円) |
△84.52 |
△161.56 |
△95.09 |
372.18 |