(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
4,899,962
96,426
減価償却費
100,004
418,509
長期前払費用償却額
-
20,520
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△110,509
△99,311
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,860
22,980
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,042
△778
受取利息及び受取配当金
△19,316
△21,634
支払利息
16,689
51,369
支払手数料
16,239
1,378
有形固定資産売却損益（△は益）
△6,196,319
売上債権の増減額（△は増加）
△25,287
179,189
たな卸資産の増減額（△は増加）
△14,478
△14,741
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△356,998
791,856
長期前払費用の増減額（△は増加）
△298,021
10,003
仕入債務の増減額（△は減少）
4,572
△12,830
その他の流動負債の増減額（△は減少）
197,554
369,887
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,600
その他
△1,570
3,245
小計
△1,765,578
1,813,469
利息及び配当金の受取額
19,321
21,638
利息の支払額
△19,056
△46,427
法人税等の支払額
△23,020
△10,113
その他の支出
△1,363
△1,789,696
1,777,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△185
△5,000,000
有価証券の償還による収入
8,000,000
投資有価証券の取得による支出
△186
有形固定資産の取得による支出
△7,113,708
△48,307
有形固定資産の売却による収入
6,762,011
貸付金の回収による収入
1,239
2,115
敷金及び保証金の回収による収入
2,982
保険積立金の積立による支出
△24
保険積立金の払戻による収入
722
72
資産除去債務の履行による支出
△10,596
△360,541
2,956,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,936,000
短期借入金の返済による支出
△11,800,000
長期借入れによる収入
2,464,000
9,600,000
自己株式の取得による支出
△1,071
△98
配当金の支払額
△32,944
△32,959
リース債務の返済による支出
△1,261
△99,472
4,364,722
△2,332,530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,214,484
2,401,347
現金及び現金同等物の期首残高
1,701,419
1,454,952
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,915,903
※1 3,856,300