(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
96,426
△1,950,213
減価償却費
418,509
400,303
減損損失
-
253,227
長期前払費用償却額
20,520
24,962
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△99,311
△33,752
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,980
△21,240
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△778
△15
受取利息及び受取配当金
△21,634
△25,387
支払利息
51,369
87,491
助成金収入
△417,725
支払手数料
1,378
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,097
売上債権の増減額（△は増加）
179,189
63,688
たな卸資産の増減額（△は増加）
△14,741
9,604
その他の流動資産の増減額（△は増加）
791,856
49,073
長期前払費用の増減額（△は増加）
10,003
6,120
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,830
△24,901
その他の流動負債の増減額（△は減少）
369,887
525,693
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,600
その他
3,245
△7,857
小計
1,813,469
△1,074,644
利息及び配当金の受取額
21,638
25,389
利息の支払額
△46,427
△87,492
助成金の受取額
242,060
法人税等の支払額
△10,113
△205
その他の支出
△1,363
△1,371
1,777,202
△896,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△5,000,000
有価証券の償還による収入
8,000,000
2,000,000
投資有価証券の取得による支出
△186
△189
投資有価証券の売却による収入
22,317
有形固定資産の取得による支出
△48,307
△10,407
貸付金の回収による収入
2,115
969
敷金及び保証金の回収による収入
2,982
保険積立金の払戻による収入
72
2,956,675
2,012,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△11,800,000
長期借入れによる収入
9,600,000
長期借入金の返済による支出
△25,000
自己株式の取得による支出
△98
△249
配当金の支払額
△32,959
△32,999
リース債務の返済による支出
△99,472
△100,855
△2,332,530
△159,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,401,347
957,323
現金及び現金同等物の期首残高
1,454,952
1,719,015
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,856,300
※1 2,676,338