⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
14,834,232
|
3,886
|
717,971 (169,212)
|
14,120,147
|
1,642,487
|
526,966
|
12,477,659
|
構築物
|
189,448
|
―
|
―
|
189,448
|
13,484
|
6,007
|
175,963
|
機械及び装置
|
385,731
|
1,278
|
152,978 (66,529)
|
234,031
|
221,715
|
5,937
|
12,315
|
車両運搬具
|
14,813
|
4,287
|
4,347
|
14,752
|
8,834
|
2,434
|
5,918
|
工具、器具及び備品
|
761,528
|
11,520
|
85,184 (8,381)
|
687,864
|
465,593
|
37,222
|
222,270
|
土地
|
2,033,143
|
―
|
―
|
2,033,143
|
―
|
―
|
2,033,143
|
リース資産
|
2,002,186
|
―
|
9,103 (9,103)
|
1,993,082
|
457,622
|
201,373
|
1,535,460
|
有形固定資産計
|
20,221,085
|
20,972
|
969,585 (253,227)
|
19,272,471
|
2,809,738
|
779,941
|
16,462,733
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
72,206
|
24,429
|
9,247
|
47,777
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
3,009
|
―
|
―
|
3,009
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
75,216
|
24,429
|
9,247
|
50,787
|
長期前払費用
|
1,019,725
|
175,632
|
11,642
|
1,183,715
|
94,678
|
50,657
|
1,089,037
|
(注)１ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の
記載を省略しております。
３ 建物の減少額（717,971千円）は、浜松町東京會舘の閉鎖に伴う除却などによるものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
380,000
|
380,000
|
1.39
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
50,000
|
546,000
|
1.50
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
220,624
|
222,747
|
1.44
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
9,525,000
|
8,979,000
|
1.50
|
2022年４月～ 2038年９月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,754,789
|
1,532,042
|
1.44
|
2022年４月～ 2028年12月
|
合計
|
11,930,414
|
11,659,789
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対
照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
546,000
|
546,000
|
546,000
|
546,000
|
リース債務
|
225,224
|
227,597
|
229,125
|
231,602
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
357
|
182
|
―
|
357
|
182
|
賞与引当金
|
133,080
|
108,000
|
104,625
|
28,454
|
108,000
|
(注)１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替及び債権回収による戻入額であります。
２．賞与引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、引当額と実際支給額との差額の戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における
負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
１ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
33,397
|
預金
|
|
当座預金
|
690
|
普通預金
|
2,361,406
|
計
|
2,362,097
|
合計
|
2,395,494
|
２ 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三越伊勢丹
|
51,419
|
三菱UFJニコス㈱
|
29,021
|
AGC㈱
|
25,927
|
㈱ジェーシービー
|
21,965
|
GMOイプシロン㈱
|
14,160
|
その他
|
110,835
|
合計
|
253,330
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
284,114
|
5,086,849
|
5,117,633
|
253,330
|
95.3
|
19.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
３ 商品及び製品
種類
|
金額(千円)
|
ガトー(フランス風クッキー)等
|
14,505
|
合計
|
14,505
|
４ 仕掛品
種類
|
金額(千円)
|
ガトー(フランス風クッキー)等
|
5,375
|
合計
|
5,375
|
５ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
料理材料
|
14,919
|
飲物材料
|
47,622
|
計
|
62,541
|
貯蔵品
|
|
印刷物
|
1,185
|
包装材料
|
18,940
|
その他
|
21,787
|
計
|
41,913
|
合計
|
104,454
|
６ 投資有価証券
銘柄
|
金額(千円)
|
東宝㈱
|
908,776
|
ダイダン㈱
|
444,450
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
277,270
|
三信㈱
|
105,987
|
㈱パレスホテル
|
81,264
|
その他
|
188,545
|
合計
|
2,006,293
|
７ 買掛金
種類
|
金額(千円)
|
料飲材料
|
76,783
|
合計
|
76,783
|
その内訳は次のとおりであります。
相手先
|
金額(千円)
|
㈱フジサニーフーズ
|
8,149
|
㈱津多屋
|
6,978
|
永和物産㈱
|
4,967
|
㈱喜良久
|
3,433
|
㈱丸大一
|
3,419
|
その他
|
49,835
|
合計
|
76,783
|
８ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
2,335,443
|
未認識数理計算上の差異
|
43,653
|
年金資産
|
△1,178,173
|
合計
|
1,200,922
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
478,614
|
1,464,795
|
3,118,409
|
4,034,280
|
税引前四半期（当期）純損失(△)
|
(千円)
|
△1,170,920
|
△1,950,213
|
△2,388,299
|
△3,120,293
|
四半期（当期）純損失(△)
|
(千円)
|
△1,265,256
|
△2,047,396
|
△2,486,506
|
△3,219,718
|
１株当たり 四半期（当期）純損失(△)
|
(円)
|
△378.73
|
△612.85
|
△744.29
|
△963.78
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△378.73
|
△234.12
|
△131.44
|
△219.48
|