(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△1,950,213
△633,984
減価償却費
400,303
390,385
減損損失
253,227
-
長期前払費用償却額
24,962
29,353
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△33,752
△110,636
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,240
△1,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15
△64
受取利息及び受取配当金
△25,387
△19,702
支払利息
87,491
85,657
助成金収入
△417,725
△455,350
営業時間短縮等協力金収入
△47,340
支払手数料
1,378
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,097
売上債権の増減額（△は増加）
63,688
67,657
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,604
△4,816
その他の流動資産の増減額（△は増加）
49,073
11,873
長期前払費用の増減額（△は増加）
6,120
4,921
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,901
△1,572
その他の流動負債の増減額（△は減少）
525,693
727,884
その他
△7,857
△8,960
小計
△1,074,644
34,884
利息及び配当金の受取額
25,389
19,702
利息の支払額
△87,492
△85,664
助成金の受取額
242,060
399,169
協力金の受取額
47,340
法人税等の支払額
△205
その他の支出
△1,371
△1,363
△896,262
414,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
2,000,000
投資有価証券の取得による支出
△189
△192
投資有価証券の売却による収入
22,317
有形固定資産の取得による支出
△10,407
△6,013
貸付けによる支出
△500
貸付金の回収による収入
969
818
2,012,690
△5,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△25,000
△273,000
自己株式の取得による支出
△249
△487
配当金の支払額
△32,999
△110
リース債務の返済による支出
△100,855
△102,111
△159,104
△375,708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
957,323
32,470
現金及び現金同等物の期首残高
1,719,015
2,395,494
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,676,338
※1 2,427,965