(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△633,984
△177,444
減価償却費
390,385
385,308
長期前払費用償却額
29,353
35,084
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△110,636
△61,844
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,800
1,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△64
△10
受取利息及び受取配当金
△19,702
△22,844
支払利息
85,657
48,903
助成金収入
△455,350
△95,771
営業時間短縮等協力金収入
△47,340
△164,786
信託手数料
-
45,439
コミットメントフィー
1,378
助成金返還損
143,431
売上債権の増減額（△は増加）
67,657
△56,645
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,816
△18,503
その他の流動資産の増減額（△は増加）
11,873
△11,837
長期前払費用の増減額（△は増加）
4,921
33,893
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,572
58,147
その他の流動負債の増減額（△は減少）
727,884
72,616
その他
△8,960
19,193
小計
34,884
235,509
利息及び配当金の受取額
19,702
22,843
利息の支払額
△85,664
△49,100
助成金の受取額
399,169
127,235
協力金の受取額
47,340
164,786
信託手数料の支払額
△20,727
法人税等の支払額
△205,674
その他の支出
△1,363
414,067
273,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△192
△191
有形固定資産の取得による支出
△6,013
△16,280
貸付けによる支出
△500
△1,000
貸付金の回収による収入
818
367
△5,887
△17,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△273,000
△120,000
自己株式の取得による支出
△487
△56
配当金の支払額
△110
△15
リース債務の返済による支出
△102,111
△111,783
△375,708
△231,855
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32,470
24,548
現金及び現金同等物の期首残高
2,395,494
4,444,021
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,427,965
※1 4,468,570