(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

177,444

238,114

 

減価償却費

385,308

392,736

 

長期前払費用償却額

35,084

35,084

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

61,844

25,510

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,800

53,550

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

36

 

受取利息及び受取配当金

22,844

28,360

 

支払利息

48,903

46,701

 

助成金収入

95,771

-

 

協力金収入

164,786

-

 

信託手数料

45,439

27,394

 

コミットメントフィー

1,378

1,378

 

助成金返還損

143,431

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

56,645

61,125

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

18,503

25,779

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

11,837

27,127

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

33,893

6,893

 

仕入債務の増減額(△は減少)

58,147

13,712

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

72,616

81,015

 

その他

19,193

2,049

 

小計

235,509

595,489

 

利息及び配当金の受取額

22,843

28,360

 

利息の支払額

49,100

46,495

 

助成金の受取額

127,235

-

 

協力金の受取額

164,786

-

 

信託手数料の支払額

20,727

2,750

 

法人税等の支払額

205,674

30,744

 

支払手数料の支出額

1,363

1,363

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

273,508

542,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

-

300,000

 

投資有価証券の取得による支出

191

202

 

有形固定資産の取得による支出

16,280

131,218

 

貸付けによる支出

1,000

-

 

貸付金の回収による収入

367

449

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

240

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,104

430,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

120,000

120,000

 

自己株式の取得による支出

56

199

 

配当金の支払額

15

65,924

 

リース債務の返済による支出

111,783

105,529

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

231,855

291,653

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

24,548

179,887

現金及び現金同等物の期首残高

4,444,021

4,718,691

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,468,570

※1 4,538,804