⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

14,104,827

4,405

98,946

(94,210)

14,010,285

3,185,415

529,335

10,824,869

 構築物

180,030

180,030

29,937

5,708

150,092

 機械及び装置

252,781

33,723

8,507

(8,507)

277,997

229,991

7,278

48,005

 車両運搬具

19,121

4,287

14,834

14,599

1,578

234

 工具、器具及び備品

705,188

16,701

1,687

(1,687)

720,203

559,142

30,307

161,060

 土地

1,958,224

1,958,224

1,958,224

 リース資産

1,998,162

908

1,997,253

1,058,550

200,774

938,703

有形固定資産計

19,218,335

54,829

114,337

(104,405)

19,158,828

5,077,637

774,981

14,081,191

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 リース資産

72,206

51,285

8,657

20,921

 電話加入権

3,009

3,009

無形固定資産計

75,216

51,285

8,657

23,930

長期前払費用

1,661,873

64,338

1,597,534

294,678

70,168

1,302,856

 

(注)1 「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

  2 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

360,000

360,000

1.44

1年以内に返済予定の長期借入金

240,000

240,000

0.61

1年以内に返済予定のリース債務

228,696

230,138

1.45

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

11,520,000

11,280,000

0.61

  2025年 4月~

 2029年 3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

1,083,362

852,736

1.44

   2025年 4月~

  2028年 12月

合計

13,432,059

12,962,875

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対

   照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

240,000

240,000

240,000

240,000

リース債務

232,626

228,172

223,488

168,449

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

283

256

283

256

賞与引当金

115,500

223,000

112,222

3,277

223,000

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替及び債権回収による戻入額であります。

  2.賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、引当額と実際支給額との差額の戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における

負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

43,455

預金

 

当座預金

3,639

普通預金

4,465,801

4,469,441

合計

4,512,896

 

 

2 売掛金

売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。

相手先

金額(千円)

㈱三越伊勢丹

68,302

三菱UFJニコス㈱

57,010

㈱ジェーシービー

39,122

AGC㈱

37,597

日本商工会議所

34,647

その他

398,174

合計

634,853

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

554,581

16,548,284

16,468,012

634,853

96.3

13.2

 

 

3 有価証券

区分

金額(千円)

その他

 

 信託受益権

1,500,000

合計

1,500,000

 

 

4 商品及び製品

種類

金額(千円)

ガトー(フランス風クッキー)等

12,158

合計

12,158

 

 

 

5 仕掛品

種類

金額(千円)

ガトー(フランス風クッキー)等

8,558

合計

8,558

 

 

6 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

  料理材料

35,435

  飲物材料

59,015

94,451

貯蔵品

 

  印刷物

1,043

  包装材料

19,895

  その他

26,829

47,768

合計

142,219

 

 

7 投資有価証券

銘柄

金額(千円)

東宝㈱

1,001,475

ダイダン㈱

747,300

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

729,610

㈱セイビホールディングス

252,000

㈱三越伊勢丹ホールディングス

206,821

その他

403,848

合計

3,341,055

 

 

8 長期前払費用

区分

金額(千円)

共同的施設の設置又は改良のために支出する費用

1,039,087

火災保険料その他

263,769

合計

1,302,856

 

 

 

9 買掛金

種類

金額(千円)

料飲材料

242,678

合計

242,678

 

 

その内訳は次のとおりであります。

相手先

金額(千円)

㈱津多屋

54,519

㈱フジサニーフーズ

15,631

永和物産㈱

15,375

小泉商事㈱

12,819

尾坪水産㈱

8,867

その他

135,464

合計

242,678

 

 

10 退職給付引当金

区分

金額(千円)

退職給付債務

1,797,816

未認識数理計算上の差異

82,756

年金資産

△1,068,897

合計

811,674

 

 

11 リース債務

相手先

金額(千円)

三菱HCキャピタル㈱

468,244

三菱オートリース㈱

4,140

みずほリース㈱

610,489

合計

1,082,875

(230,138)

 

 (注)  (  )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しております。

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,722,787

6,904,490

11,049,294

14,883,779

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

323,645

238,114

781,973

882,091

四半期(当期)純利益

(千円)

317,694

210,979

680,123

1,535,361

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

95.11

63.16

203.62

459.67

 

 

(会計期間)

 

第1四半期

 

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

95.11

△31.95

140.46

256.05