(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
238,114
336,428
減価償却費
392,736
385,632
長期前払費用償却額
35,084
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△25,510
△91,054
賞与引当金の増減額(△は減少)
53,550
26,700
株式給付引当金の増減額(△は減少)
-
8,541
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△36
376
受取利息及び受取配当金
△28,360
△44,832
支払利息
46,701
44,519
信託手数料
27,394
27,428
コミットメントフィー
1,378
売上債権の増減額(△は増加)
△61,125
80,360
棚卸資産の増減額(△は増加)
△25,779
△12,891
その他の流動資産の増減額(△は増加)
27,127
19,640
長期前払費用の増減額(△は増加)
6,893
6,715
仕入債務の増減額(△は減少)
△13,712
△35,592
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△81,015
△151,998
その他
2,049
6,343
小計
595,489
642,779
利息及び配当金の受取額
28,360
44,832
利息の支払額
△46,495
△45,030
信託手数料の支払額
△2,750
法人税等の支払額
△30,744
△170,210
支払手数料の支出額
△1,363
△1,371
542,497
468,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△300,000
△1,500,000
有価証券の償還による収入
1,000,000
投資有価証券の取得による支出
△202
△247
有形固定資産の取得による支出
△131,218
△41,398
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
449
417
敷金及び保証金の回収による収入
240
△430,731
△542,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△120,000
自己株式の取得による支出
△199
△149,058
配当金の支払額
△65,924
△98,716
リース債務の返済による支出
△105,529
△111,165
△291,653
△478,940
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△179,887
△552,919
現金及び現金同等物の期首残高
4,718,691
5,512,896
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,538,804
※1 4,959,977