(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

238,114

336,428

 

減価償却費

392,736

385,632

 

長期前払費用償却額

35,084

35,084

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

25,510

91,054

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

53,550

26,700

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

8,541

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

36

376

 

受取利息及び受取配当金

28,360

44,832

 

支払利息

46,701

44,519

 

信託手数料

27,394

27,428

 

コミットメントフィー

1,378

1,378

 

売上債権の増減額(△は増加)

61,125

80,360

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

25,779

12,891

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

27,127

19,640

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

6,893

6,715

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,712

35,592

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

81,015

151,998

 

その他

2,049

6,343

 

小計

595,489

642,779

 

利息及び配当金の受取額

28,360

44,832

 

利息の支払額

46,495

45,030

 

信託手数料の支払額

2,750

2,750

 

法人税等の支払額

30,744

170,210

 

支払手数料の支出額

1,363

1,371

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

542,497

468,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

300,000

1,500,000

 

有価証券の償還による収入

-

1,000,000

 

投資有価証券の取得による支出

202

247

 

有形固定資産の取得による支出

131,218

41,398

 

貸付けによる支出

-

1,000

 

貸付金の回収による収入

449

417

 

敷金及び保証金の回収による収入

240

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

430,731

542,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

120,000

120,000

 

自己株式の取得による支出

199

149,058

 

配当金の支払額

65,924

98,716

 

リース債務の返済による支出

105,529

111,165

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

291,653

478,940

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

179,887

552,919

現金及び現金同等物の期首残高

4,718,691

5,512,896

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,538,804

※1 4,959,977