(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
336,428
368,597
減価償却費
385,632
390,193
長期前払費用償却額
35,084
33,468
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△91,054
△154
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,700
30,640
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
△4,275
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,541
8,544
貸倒引当金の増減額（△は減少）
376
△354
受取利息及び受取配当金
△44,832
△82,089
支払利息
44,519
42,053
信託手数料
27,428
27,699
コミットメントフィー
1,378
受取保険金
△6,850
投資有価証券売却損益(△は益)
△50
リース解約損
14,762
売上債権の増減額（△は増加）
80,360
272,892
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,891
△34,841
その他の流動資産の増減額（△は増加）
19,640
△380
長期前払費用の増減額（△は増加）
6,715
6,611
仕入債務の増減額（△は減少）
△35,592
△15,328
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△151,998
△3,519
その他
6,343
△5,870
小計
642,779
1,043,125
利息及び配当金の受取額
44,832
82,089
保険金の受取額
6,850
利息の支払額
△45,030
△42,047
信託手数料の支払額
△2,750
法人税等の支払額
△170,210
△136,835
支払手数料の支出額
△1,371
△1,363
リース解約損の支払額
△2,499
468,250
946,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,500,000
△3,000,000
有価証券の償還による収入
1,000,000
2,700,000
投資有価証券の取得による支出
△247
△88
投資有価証券の売却による収入
113
有形固定資産の取得による支出
△41,398
△96,738
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
417
349
△542,228
△396,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△120,000
自己株式の取得による支出
△149,058
△1,555
配当金の支払額
△98,716
△98,446
リース債務の返済による支出
△111,165
△119,891
△478,940
△339,893
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△552,919
210,312
現金及び現金同等物の期首残高
5,512,896
4,410,697
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,959,977
※1 4,621,010