第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （平成29年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成30年６月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,372,385	1,288,352
売掛金	420,438	308,616
有価証券	180,373	169,908
貯蔵品	77,488	65,175
開発事業等支出金	1,026,978	1,073,136
その他	342,209	316,051
貸倒引当金	△18,172	△27,431
流動資産合計	3,401,701	3,193,809
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,513,696	3,412,870
車両運搬具（純額）	17,224	8,901
工具、器具及び備品（純額）	102,713	93,068
土地	6,072,214	6,072,214
住宅用賃貸不動産（純額）	2,760,460	2,749,257
建設仮勘定	3,350	14,687
有形固定資産合計	12,469,660	12,351,000
無形固定資産
商標権	2,801	2,549
ソフトウエア	10,145	8,611
のれん	1,706,594	1,633,665
無形固定資産合計	1,719,541	1,644,826
投資その他の資産
投資有価証券	37,240	36,725
長期貸付金	423,523	378,371
その他	90,235	169,150
投資その他の資産合計	551,000	584,246
固定資産合計	14,740,201	14,580,074
資産合計	18,141,903	17,773,883

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （平成29年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成30年６月30日）
負債の部
流動負債
買掛金	311,890	211,485
1年内返済予定の長期借入金	782,105	762,120
未払金	928,610	852,790
未払費用	27,017	14,835
未払法人税等	81,200	27,590
賞与引当金	50,927	43,154
ポイント引当金	427	210
資産除去債務	26,000	26,000
その他	461,322	488,819
流動負債合計	2,669,500	2,427,008
固定負債
長期借入金	5,439,788	5,577,719
長期預り保証金	530,431	536,802
繰延税金負債	267	742
その他	45,321	25,057
固定負債合計	6,015,808	6,140,322
負債合計	8,685,309	8,567,330
純資産の部
株主資本
資本金	8,534,406	8,534,406
資本剰余金	2,642,464	2,646,000
利益剰余金	△1,857,181	△2,137,469
自己株式	△1,033,512	△1,033,512
株主資本合計	8,286,178	8,009,425
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	△60,033	△17,953
その他の包括利益累計額合計	△60,033	△17,953
非支配株主持分	1,230,448	1,215,079
純資産合計	9,456,593	9,206,552
負債純資産合計	18,141,903	17,773,883

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年１月１日 　至　平成30年６月30日)
売上高	3,621,578	3,355,312
売上原価	2,541,232	2,384,648
売上総利益	1,080,345	970,663
販売費及び一般管理費	※ 1,101,264	※ 1,028,325
営業損失（△）	△20,918	△57,662
営業外収益
受取利息	318	111
受取配当金	2	2
為替差益	23,424	-
受取家賃	1,927	2,720
その他	14,841	3,013
営業外収益合計	40,515	5,848
営業外費用
支払利息	19,973	28,430
為替差損	-	90,849
資金調達費用	-	15,786
持分法による投資損失	17,373	11,869
開業費償却	6,073	-
その他	7,335	3,025
営業外費用合計	50,755	149,962
経常損失（△）	△31,159	△201,775
特別利益
新株予約権戻入益	1,955	-
受取補償金	267,377	-
賃貸借契約解約益	51,936	-
特別利益合計	321,269	-
特別損失
事業撤退損	-	7,253
特別損失合計	-	7,253
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	290,110	△209,028
法人税、住民税及び事業税	41,321	28,038
法人税等調整額	△1,342	-
法人税等合計	39,978	28,038
四半期純利益又は四半期純損失（△）	250,131	△237,067
非支配株主に帰属する四半期純利益	35,156	43,220
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	214,974	△280,288

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年１月１日 　至　平成30年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	250,131	△237,067
その他の包括利益
為替換算調整勘定	△9,622	42,080
その他の包括利益合計	△9,622	42,080
四半期包括利益	240,508	△194,986
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	205,351	△238,207
非支配株主に係る四半期包括利益	35,156	43,220

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年１月１日 　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	290,110	△209,028
減価償却費	148,433	148,305
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,257	9,259
賞与引当金の増減額（△は減少）	29,862	△7,772
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△112	△216
受取利息及び受取配当金	△321	△114
支払利息	19,973	28,430
為替差損益（△は益）	△22,526	94,404
持分法による投資損益（△は益）	17,373	11,869
受取補償金	△267,377	－
のれん償却額	72,928	72,928
繰延資産償却額	6,073	－
新株予約権戻入益	△1,955	－
売上債権の増減額（△は増加）	36,153	111,820
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	6,867	10,464
たな卸資産の増減額（△は増加）	19,804	12,313
開発事業支出金の増減額（△は増加）	△77,504	△65,470
仕入債務の増減額（△は減少）	△86,437	△98,587
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△138,130	△12,488
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△140,194	△54,025
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△10,279	△10,278
その他	△18,876	9,210
小計	△107,877	51,025
利息及び配当金の受取額	321	114
利息の支払額	△18,565	△28,534
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	85,374	△32,424
営業活動によるキャッシュ・フロー	△40,747	△9,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△158,028	△37,463
有形固定資産の売却による収入	－	5,601
無形固定資産の取得による支出	△1,260	－
貸付金の回収による収入	4,077	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△155,211	△31,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	113,975
長期借入金の返済による支出	△96,872	△96,052
新株予約権の行使による株式の発行による収入	133,750	－
自己株式の取得による支出	△25	△0
非支配株主への配当金の支払額	△28,310	△42,417
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△12,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,541	△36,494
現金及び現金同等物に係る換算差額	△490	△5,866
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△187,907	△84,041
現金及び現金同等物の期首残高	1,358,307	1,372,550
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,170,399	※ 1,288,509

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期連結会計期間より、新規設立によりアゴーラ大浜一般社団法人及びアゴーラ大浜合同会社を連結の

範囲に含めております。

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年１月１日 　　至　平成29年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年１月１日 　　至　平成30年６月30日）
水道光熱費	169,032千円	157,834千円
給料及び手当	157,107 〃	173,836 〃
租税公課	100,958 〃	87,444 〃
のれん償却額	72,928 〃	72,928 〃
貸倒引当金繰入額	△463 〃	940 〃
賞与引当金繰入額	5,198 〃	17,437 〃

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年１月１日 至　平成29年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年１月１日 至　平成30年６月30日）
現金及び預金	1,152,205千円	1,288,352千円
証券会社預け金	18,193 〃	156 〃
現金及び現金同等物	1,170,399千円	1,288,509千円

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年６月30日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　当社は、平成29年３月29日開催の定時株主総会において、欠損の填補を目的とする無償減資について決議し、当該決議について、平成29年３月29日に効力が発生しております。この結果、第１四半期連結会計期間において、資本金3,000,000千円、資本準備金5,000,000千円を減少させ、この減少額全額をその他資本剰余金に振替えました。減少額のうち、6,307,238千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損額を填補いたしました。これらにより、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が8,534,406千円、資本剰余金が2,280,576千円となっております。

　当社は、ファー・イースト・グループが保有する当社株式の保有比率を引き下げることを目的として平成29年3月29日開催の定時株主総会において決議された、特定の株主からの自己株式取得の件に基づき、平成29年５月15日開催の取締役会において自己株式の取得について決議し、自己株式の取得を行いました。

　これにより、自己株式が1,020百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において、単元未満株式の買取請求分による取得と合わせ1,033百万円となっております。

　なお、当該決議に基づく自己株式の取得につきましては、完了しております。

当第２四半期連結累計期間（自　平成30年１月１日　至　平成30年６月30日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	宿泊事業	その他投資事業	計
売上高
外部顧客への売上高	3,292,910	328,667	3,621,578	－	3,621,578
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	3,292,910	328,667	3,621,578	－	3,621,578
セグメント利益	65,958	31,749	97,708	△118,626	△20,918

（注）１．セグメント利益の調整額△118,626千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年１月１日　至　平成30年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	宿泊事業	その他投資事業	計
売上高
外部顧客への売上高	3,021,253	334,058	3,355,312	－	3,355,312
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	3,021,253	334,058	3,355,312	－	3,355,312
セグメント利益	28,249	43,806	72,055	△129,718	△57,662

（注）１．セグメント利益の調整額△129,718千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年１月１日 　　至　平成29年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年１月１日 　　至　平成30年６月30日）
(１)１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	0円80銭	△1円10銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	214,974	△280,288
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	214,974	△280,288
普通株式の期中平均株式数（千株）	270,007	253,945
(２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	0円79銭	－
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円）	－	－
普通株式増加数（千株）	474	－
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

　　　であり、また、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。