第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年１月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （2018年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,729,396	1,577,605
売掛金	364,902	278,819
有価証券	175,234	216,636
貯蔵品	68,505	54,001
開発事業等支出金	1,101,087	1,132,985
その他	336,605	322,446
貸倒引当金	△4,991	△6,486
流動資産合計	3,770,742	3,576,010
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,308,873	3,196,549
車両運搬具（純額）	2,551	4,229
工具、器具及び備品（純額）	88,277	83,813
土地	6,150,663	6,160,963
住宅用賃貸不動産（純額）	2,738,417	2,728,993
建設仮勘定	44,564	178,192
有形固定資産合計	12,333,347	12,352,741
無形固定資産
商標権	2,297	2,046
ソフトウエア	9,339	13,210
のれん	1,560,736	1,487,808
無形固定資産合計	1,572,374	1,503,065
投資その他の資産
投資有価証券	36,182	46,856
長期貸付金	369,173	463,289
その他	216,044	219,137
投資その他の資産合計	621,400	729,283
固定資産合計	14,527,123	14,585,090
資産合計	18,297,865	18,161,101

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （2018年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
負債の部
流動負債
買掛金	276,302	216,433
1年内返済予定の長期借入金	182,136	182,152
未払金	864,736	856,610
未払費用	45,633	14,208
未払法人税等	43,262	14,814
賞与引当金	50,151	50,368
ポイント引当金	445	57
資産除去債務	26,000	26,000
その他	437,668	449,035
流動負債合計	1,926,337	1,809,679
固定負債
長期借入金	6,764,151	6,673,067
長期預り保証金	497,330	502,661
繰延税金負債	435	-
その他	24,976	26,678
固定負債合計	7,286,894	7,202,408
負債合計	9,213,232	9,012,087
純資産の部
株主資本
資本金	8,534,406	8,534,406
資本剰余金	2,646,000	2,646,000
利益剰余金	△2,304,088	△2,280,312
自己株式	△1,033,527	△1,033,531
株主資本合計	7,842,790	7,866,562
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	△9,389	△8,142
その他の包括利益累計額合計	△9,389	△8,142
新株予約権	-	10,232
非支配株主持分	1,251,232	1,280,360
純資産合計	9,084,633	9,149,013
負債純資産合計	18,297,865	18,161,101

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年１月１日 　至　2018年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)
売上高	3,355,312	3,238,490
売上原価	2,384,648	2,196,681
売上総利益	970,663	1,041,808
販売費及び一般管理費	※ 1,028,325	※ 1,011,374
営業利益又は営業損失（△）	△57,662	30,434
営業外収益
受取利息	111	682
受取配当金	2	2
受取家賃	2,720	1,893
プリペイドカード失効益	1,461	964
持分法による投資利益	-	145,910
その他	1,551	18,045
営業外収益合計	5,848	167,499
営業外費用
支払利息	28,430	44,212
為替差損	90,849	40,279
資金調達費用	15,786	10,068
持分法による投資損失	11,869	-
その他	3,025	1,534
営業外費用合計	149,962	96,095
経常利益又は経常損失（△）	△201,775	101,839
特別損失
事業撤退損	7,253	-
特別損失合計	7,253	-
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△209,028	101,839
法人税、住民税及び事業税	28,038	30,701
法人税等合計	28,038	30,701
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△237,067	71,137
非支配株主に帰属する四半期純利益	43,220	47,362
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△280,288	23,775

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年１月１日 　至　2018年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△237,067	71,137
その他の包括利益
為替換算調整勘定	42,080	1,247
その他の包括利益合計	42,080	1,247
四半期包括利益	△194,986	72,385
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△238,207	25,022
非支配株主に係る四半期包括利益	43,220	47,362

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年１月１日 　至　2018年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△209,028	101,839
減価償却費	148,305	145,503
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9,259	1,496
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,772	216
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△216	△388
受取利息及び受取配当金	△114	△685
支払利息	28,430	44,212
為替差損益（△は益）	94,404	42,355
持分法による投資損益（△は益）	11,869	△145,910
のれん償却額	72,928	72,928
株式報酬費用	-	10,232
売上債権の増減額（△は増加）	111,820	86,080
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	10,464	△41,401
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,313	14,503
開発事業支出金の増減額（△は増加）	△65,470	△59,821
仕入債務の増減額（△は減少）	△98,587	△57,544
長期前払費用の増減額（△は増加）	-	11,541
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△12,488	△51,634
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△54,025	△9,147
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△10,278	6,615
その他	9,210	△14,629
小計	51,025	156,361
利息及び配当金の受取額	114	685
利息の支払額	△28,534	△44,280
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△32,424	3,754
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,818	116,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△37,463	△180,220
有形固定資産の売却による収入	5,601	1,515
無形固定資産の取得による支出	－	△586
貸付金の回収による収入	－	23,064
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,862	△156,227
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	113,975	-
長期借入金の返済による支出	△96,052	△91,068
自己株式の取得による支出	△0	△3
非支配株主への配当金の支払額	△42,417	△17,184
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△12,000	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,494	△108,256
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,866	△3,836
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△84,041	△151,799
現金及び現金同等物の期首残高	1,372,550	1,729,674
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,288,509	※ 1,577,875

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　当第２四半期連結会計期間において、株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント野尻湖は、株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズを存続会社とする吸収合併をしたため、連結の範囲から除外しております。

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2018年１月１日 　　至　2018年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2019年１月１日 　　至　2019年６月30日）
水道光熱費	157,834千円	157,611千円
給料及び手当	173,836	177,945
租税公課	87,444	79,302
のれん償却額	72,928	72,928
貸倒引当金繰入額	940	1,739
賞与引当金繰入額	17,437	11,999

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2018年１月１日 至　2018年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2019年１月１日 至　2019年６月30日）
現金及び預金	1,288,352千円	1,577,605千円
証券会社預け金	156	269
現金及び現金同等物	1,288,509	1,577,875

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　2018年１月１日　至　2018年６月30日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第２四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年６月30日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2018年１月１日　至　2018年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	宿泊事業	その他投資事業	計
売上高
外部顧客への売上高	3,021,253	334,058	3,355,312	－	3,355,312
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	3,021,253	334,058	3,355,312	－	3,355,312
セグメント利益	28,249	43,806	72,055	△129,718	△57,662

（注）１．セグメント利益の調整額△129,718千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	宿泊事業	その他投資事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,864,471	374,018	3,238,490	-	3,238,490
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	2,864,471	374,018	3,238,490	-	3,238,490
セグメント利益	83,578	89,349	172,927	△142,493	30,434

（注）１．セグメント利益の調整額△142,493千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第２四半期連結累計期間 （自　2018年１月１日 至　2018年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2019年１月１日 至　2019年６月30日）
(１)１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	△1円10銭	0円09銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△280,288	23,775
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△280,288	23,775
普通株式の期中平均株式数（千株）	253,945	253,944
(２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	－	－
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （千円）	－	－
普通株式増加数（千株）	－	－
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	2019年５月14日開催の取締役会決議による第９回新株予約権 新株予約権の数　202,600個 （普通株式　20,260,000株）

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について、前第２四半期連結累計期間は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在していないため記載しておりません。当第２四半期連結累計期間は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

（株式取得による子会社化）

　当社の取締役会において、難波・ホテル・オペレーションズ株式会社の株式を取得し、子会社化することについて2019年７月11日付で決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。

１．株式取得の目的

　宿泊事業の拡充のため、大阪の中心部である難波地区の千日前にある約200室規模のホテルを賃貸借契約に基づき運営する難波・ホテル・オペレーションズ株式会社の株式を取得するものです。

２．株式取得の相手会社の名称

売主側の強い要望により非開示とさせていただきます。

３．買収する会社の名称、事業の内容、規模

①被取得企業の名称　難波・ホテル・オペレーションズ株式会社

②事業の内容　　　　宿泊事業

③資本金の額　　　　30百万円

４．株式取得の時期

2019年８月末（予定）

５．取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

①取得する株式の数　60,100株
②取得後の持分比率　100%
なお、取得価額については、売主側の強い要望により非開示とさせていただきます。

２【その他】

　該当事項はありません。