第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,175,524	2,078,812
売掛金	179,588	154,231
有価証券	240,215	211,168
貯蔵品	66,104	46,489
開発事業等支出金	1,178,694	1,204,573
その他	542,703	606,325
貸倒引当金	△5,910	△10,224
流動資産合計	4,376,920	4,291,375
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,864,096	2,808,243
車両運搬具（純額）	2,256	2,015
工具、器具及び備品（純額）	91,736	85,510
土地	6,160,963	6,160,963
建設仮勘定	1,536,984	1,567,410
有形固定資産合計	10,656,037	10,624,143
無形固定資産
商標権	0	0
ソフトウエア	16,514	17,430
のれん	1,269,021	1,232,556
無形固定資産合計	1,285,535	1,249,987
投資その他の資産
投資有価証券	148,516	154,243
長期貸付金	376,955	403,347
その他	334,140	330,710
投資その他の資産合計	859,612	888,301
固定資産合計	12,801,185	12,762,432
繰延資産	183,933	192,953
資産合計	17,362,039	17,246,761

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	173,509	137,871
1年内返済予定の長期借入金	105,380	105,388
未払金	1,435,795	1,690,069
未払費用	30,754	29,706
未払法人税等	19,622	16,954
ポイント引当金	250	178
その他	470,181	449,300
流動負債合計	2,235,493	2,429,468
固定負債
長期借入金	6,593,421	6,705,443
長期預り保証金	374,435	355,302
資産除去債務	26,000	26,000
その他	347,552	350,648
固定負債合計	7,341,409	7,437,394
負債合計	9,576,902	9,866,862
純資産の部
株主資本
資本金	8,534,406	8,534,406
資本剰余金	2,646,000	2,646,000
利益剰余金	△3,696,886	△4,101,941
自己株式	△1,033,537	△1,033,537
株主資本合計	6,449,983	6,044,927
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	△28,840	△17,412
その他の包括利益累計額合計	△28,840	△17,412
新株予約権	83,897	81,879
非支配株主持分	1,280,096	1,270,504
純資産合計	7,785,137	7,379,899
負債純資産合計	17,362,039	17,246,761

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年３月31日)
売上高	1,430,136	752,018
売上原価	1,390,568	689,061
売上総利益	39,568	62,957
販売費及び一般管理費	509,913	390,374
営業損失（△）	△470,344	△327,417
営業外収益
受取利息	318	327
為替差益	-	66,472
受取家賃	973	973
プリペイドカード失効益	719	984
持分法による投資利益	3,613	-
その他	1,709	2,265
営業外収益合計	7,334	71,024
営業外費用
支払利息	24,901	23,575
為替差損	124,542	-
資金調達費用	6,685	5,917
持分法による投資損失	-	2,916
開業費償却	7,681	7,602
その他	3,048	1,388
営業外費用合計	166,859	41,399
経常損失（△）	△629,869	△297,791
特別損失
新型コロナウイルス感染症による損失	-	※ 82,745
特別損失合計	-	82,745
税金等調整前四半期純損失（△）	△629,869	△380,537
法人税、住民税及び事業税	11,884	36,314
法人税等調整額	-	-
法人税等合計	11,884	36,314
四半期純損失（△）	△641,753	△416,851
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△1,178	△11,796
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△640,575	△405,055

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年３月31日)
四半期純損失（△）	△641,753	△416,851
その他の包括利益
為替換算調整勘定	21,621	11,427
その他の包括利益合計	21,621	11,427
四半期包括利益	△620,132	△405,424
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△618,954	△393,627
非支配株主に係る四半期包括利益	△1,178	△11,796

【注記事項】

（追加情報）

新型コロナウイルスによる感染症の拡大により、政府からの緊急事態宣言の発出や自治体からの休業要請を受け、一部の施設においては営業を休止するなど、当社グループの企業経営に影響を与えております。

新型コロナウイルス感染症の影響が当社グループの業績に与える影響について、前連結会計年度の有価証券報告書に記載の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定に関する重要な変更はありません。

その一方で、収束時期は依然として不透明な状況であり、第２四半期連結会計期間以降、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に更なる影響を及ぼす可能性があります。

（四半期連結損益計算書関係）

※　新型コロナウイルス感染症による損失

新型コロナウイルス感染症流行の拡大により、政府からの緊急事態宣言の発出や自治体からの休業要請を受け、一部の施設においては、営業を休止いたしました。このため、主に営業を休止した施設において生じた固定費（人件費・地代家賃など）を特別損失に計上しております。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金として、受給が確実と見込まれる金額を合理的に算出するとともに、政府・自治体からの助成金等につきましても控除しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年３月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 至　2021年３月31日）
減価償却費	75,691千円	68,312千円
のれんの償却額	36,464	36,464

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	宿泊事業	その他投資事業	計
売上高
外部顧客への売上高	1,272,196	157,940	1,430,136	－	1,430,136
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	1,272,196	157,940	1,430,136	－	1,430,136
セグメント損失（△）	△342,134	△25,948	△368,083	△102,261	△470,344

（注）１．セグメント損失の調整額△102,261千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	宿泊事業	その他投資事業	計
売上高
外部顧客への売上高	561,606	190,412	752,018	－	752,018
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	561,606	190,412	752,018	－	752,018
セグメント利益又は損失（△）	△287,358	51,439	△235,918	△91,498	△327,417

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△91,498千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第１四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年３月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 至　2021年３月31日）
１株当たり四半期純損失（△）	△2円52銭	△1円60銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失（△） （千円）	△640,575	△405,055
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△640,575	△405,055
普通株式の期中平均株式数（千株）	253,944	253,944
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。