(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,193
△4,569
減価償却費
1,338
1,303
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△38
△631
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
68
受取利息及び受取配当金
△37
△36
持分法による投資損益（△は益）
△10
△12
雇用調整助成金
-
△2,025
売上債権の増減額（△は増加）
331
311
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8
48
仕入債務の増減額（△は減少）
△88
△159
未払費用の増減額（△は減少）
△531
△359
長期預り金の増減額（△は減少）
30
△59
差入保証金の増減額（△は増加）
△1
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）
△256
その他
△495
△841
小計
2,425
△6,961
利息及び配当金の受取額
77
70
雇用調整助成金の受取額
1,748
法人税等の支払額
△809
△93
1,693
△5,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,000
有形固定資産の取得による支出
△747
△640
投資有価証券の取得による支出
△408
△5
投資有価証券の償還による収入
400
資産除去債務の履行による支出
△41
△119
1,166
△365
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△533
△473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,325
△6,075
現金及び現金同等物の期首残高
32,768
37,231
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 35,094
※ 31,155