(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△4,569
△3,820
減価償却費
1,303
1,469
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△631
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
68
△53
建替関連損失引当金の増減額（△は減少）
-
△3
受取利息及び受取配当金
△36
△43
持分法による投資損益（△は益）
△12
6
雇用調整助成金
△2,025
△1,199
売上債権の増減額（△は増加）
311
44
棚卸資産の増減額（△は増加）
48
△9
仕入債務の増減額（△は減少）
△159
△34
未払費用の増減額（△は減少）
△359
△152
長期預り金の増減額（△は減少）
△59
△198
差入保証金の増減額（△は増加）
0
その他
△841
693
小計
△6,961
△3,304
利息及び配当金の受取額
70
91
雇用調整助成金の受取額
1,748
1,304
法人税等の還付額
394
法人税等の支払額
△93
△5,236
△1,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△640
△928
投資有価証券の取得による支出
△5
△126
投資有価証券の償還による収入
400
1,200
差入保証金の差入による支出
△500
△119
△220
△365
△575
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△473
△237
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,075
△2,335
現金及び現金同等物の期首残高
37,231
28,651
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 31,155
※ 26,315