(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△3,820
161
減価償却費
1,469
1,456
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△579
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△53
△78
建替関連損失引当金の増減額（△は減少）
△3
△243
受取利息及び受取配当金
△43
△73
持分法による投資損益（△は益）
6
△37
雇用調整助成金
△1,199
△385
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
△197
△279
売上債権の増減額（△は増加）
44
△576
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9
△60
仕入債務の増減額（△は減少）
△34
△14
未払費用の増減額（△は減少）
△152
△732
長期預り金の増減額（△は減少）
△198
△71
差入保証金の増減額（△は増加）
0
その他
693
△544
小計
△3,501
△2,064
利息及び配当金の受取額
91
122
雇用調整助成金の受取額
1,304
431
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
197
280
法人税等の還付額
394
22
法人税等の支払額
△29
△1,523
△1,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△928
△1,717
投資有価証券の取得による支出
△126
-
投資有価証券の償還による収入
1,200
600
差入保証金の差入による支出
△500
資産除去債務の履行による支出
△4
△220
△66
△575
△1,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△237
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,335
△2,664
現金及び現金同等物の期首残高
28,651
25,215
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 26,315
※ 22,551