(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
161
951
減価償却費
1,456
1,253
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△579
224
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△78
△83
支払手数料
0
2
建替関連損失引当金の増減額（△は減少）
△243
△15
受取利息及び受取配当金
△73
△35
持分法による投資損益（△は益）
△37
△5
雇用調整助成金
△385
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
△279
-
売上債権の増減額（△は増加）
△576
96
棚卸資産の増減額（△は増加）
△60
△84
仕入債務の増減額（△は減少）
△14
△104
未払費用の増減額（△は減少）
△733
599
預り金の増減額（△は減少）
△17
△651
長期預り金の増減額（△は減少）
△71
△49
その他
△527
△1,258
小計
△2,064
838
利息及び配当金の受取額
122
85
雇用調整助成金の受取額
431
4
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
280
法人税等の還付額
22
20
法人税等の支払額
△29
△36
△1,238
912
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,717
△2,471
投資有価証券の償還による収入
600
資産除去債務の履行による支出
△4
△66
△203
△1,188
△2,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△237
△473
シンジケートローン手数料の支払額
△1
△475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,664
△1,637
現金及び現金同等物の期首残高
25,215
27,329
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,551
※ 25,691