④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
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|
|
|
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建物
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22
|
79
|
―
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102
|
7
|
3
|
94
|
機械及び装置
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39
|
6
|
―
|
46
|
26
|
3
|
20
|
車両運搬具
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7
|
―
|
0
|
6
|
5
|
0
|
0
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工具、器具及び備品
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659
|
65
|
127
|
597
|
217
|
29
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379
|
リース資産
|
219
|
15
|
―
|
235
|
215
|
27
|
19
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建設仮勘定
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―
|
26
|
26
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
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948
|
193
|
154
|
986
|
472
|
64
|
514
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
478
|
31
|
0
|
508
|
311
|
94
|
197
|
電話加入権
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
478
|
31
|
0
|
509
|
311
|
94
|
197
|
長期前払費用
|
25
|
―
|
―
|
25
|
14
|
0
|
10
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(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
2 当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物 別館改装工事 73百万円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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9,594
|
435
|
―
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370
|
9,658
|
賞与引当金
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216
|
226
|
216
|
―
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226
|
役員賞与引当金
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―
|
38
|
―
|
―
|
38
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(注)貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収額0百万円、洗替による取崩額1百万円、子会社の業務改善により回収可能性が向上したことに伴う戻入額369百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。