④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

22

79

102

7

3

94

機械及び装置

39

6

46

26

3

20

車両運搬具

7

0

6

5

0

0

工具、器具及び備品

659

65

127

597

217

29

379

リース資産

219

15

235

215

27

19

建設仮勘定

26

26

有形固定資産計

948

193

154

986

472

64

514

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

478

31

0

508

311

94

197

電話加入権

0

0

0

無形固定資産計

478

31

0

509

311

94

197

長期前払費用

25

25

14

0

10

 

(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。

2 当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。

建物   別館改装工事      73百万円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

9,594

435

370

9,658

賞与引当金

216

226

216

226

役員賞与引当金

38

38

 

 (注)貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収額0百万円、洗替による取崩額1百万円、子会社の業務改善により回収可能性が向上したことに伴う戻入額369百万円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。