2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 13,064

※2 10,828

 

 

売掛金

1,130

651

 

 

原材料及び貯蔵品

226

251

 

 

前払費用

104

78

 

 

短期貸付金

※1 9,673

※1 4,341

 

 

未収入金

108

1,088

 

 

その他

89

501

 

 

貸倒引当金

3,488

2

 

 

流動資産合計

20,908

17,739

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

22

102

 

 

 

 

減価償却累計額

3

7

 

 

 

 

建物(純額)

19

94

 

 

 

機械及び装置

39

46

 

 

 

 

減価償却累計額

22

26

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

16

20

 

 

 

車両運搬具

7

6

 

 

 

 

減価償却累計額

6

5

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

659

597

 

 

 

 

減価償却累計額

312

217

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

346

379

 

 

 

リース資産

219

235

 

 

 

 

減価償却累計額

187

215

 

 

 

 

リース資産(純額)

31

19

 

 

 

有形固定資産合計

414

514

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

260

197

 

 

 

電話加入権

0

0

 

 

 

無形固定資産合計

260

197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

221

101

 

 

 

匿名組合出資金

1,500

1,466

 

 

 

関係会社株式

84

84

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

29

23

 

 

 

関係会社長期貸付金

9,563

15,311

 

 

 

長期前払費用

11

10

 

 

 

差入保証金

189

207

 

 

 

繰延税金資産

-

202

 

 

 

その他

18

14

 

 

 

貸倒引当金

6,105

9,656

 

 

 

投資その他の資産合計

5,513

7,767

 

 

固定資産合計

6,188

8,479

 

資産合計

27,097

26,218

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

425

121

 

 

リース債務

28

4

 

 

未払金

607

149

 

 

未払費用

831

337

 

 

未払法人税等

11

11

 

 

未払消費税等

899

-

 

 

契約負債

※2 354

※2 362

 

 

預り金

301

966

 

 

賞与引当金

216

226

 

 

役員賞与引当金

-

38

 

 

その他

58

16

 

 

流動負債合計

3,735

2,233

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

1

10

 

 

繰延税金負債

27

-

 

 

退職給付引当金

3,649

3,467

 

 

長期預り金

689

650

 

 

その他

23

7

 

 

固定負債合計

4,392

4,136

 

負債合計

8,127

6,370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100

100

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

その他資本剰余金

10,342

10,342

 

 

 

資本剰余金合計

10,342

10,342

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

8,540

9,467

 

 

 

利益剰余金合計

8,540

9,467

 

 

自己株式

61

62

 

 

株主資本合計

18,921

19,848

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

47

-

 

 

評価・換算差額等合計

47

-

 

純資産合計

18,969

19,848

負債純資産合計

27,097

26,218