(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△80
△408
減価償却費
122
134
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△128
△58
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△38
賞与引当金の増減額(△は減少)
28
18
固定資産除却損
29
3
減損損失
42
96
受取利息及び受取配当金
△4
△1
違約金収入
△7
匿名組合投資損失
7
売上債権の増減額(△は増加)
788
429
原材料及び貯蔵品の増減額(△は増加)
△3
0
未収入金の増減額(△は増加)
△1,314
524
仕入債務の増減額(△は減少)
△352
△36
未払費用の増減額(△は減少)
△692
49
未払消費税等の増減額(△は減少)
△971
△178
預り金の増減額(△は減少)
819
327
立替金の増減額(△は増加)
△913
△107
その他
△24
△76
小計
△2,647
671
違約金の受取額
法人税等の支払額
△13
△2,660
665
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△185
△138
利息及び配当金の受取額
4
1
△162
△199
△343
△336
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△132
△23
△25
△158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,027
170
現金及び現金同等物の期首残高
14,361
12,221
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 11,334
※ 12,392