(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

80

408

 

減価償却費

122

134

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

128

58

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

38

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

28

18

 

固定資産除却損

29

3

 

減損損失

42

96

 

受取利息及び受取配当金

4

1

 

違約金収入

-

7

 

匿名組合投資損失

7

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

788

429

 

原材料及び貯蔵品の増減額(△は増加)

3

0

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,314

524

 

仕入債務の増減額(△は減少)

352

36

 

未払費用の増減額(△は減少)

692

49

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

971

178

 

預り金の増減額(△は減少)

819

327

 

立替金の増減額(△は増加)

913

107

 

その他

24

76

 

小計

2,647

671

 

違約金の受取額

-

7

 

法人税等の支払額

13

13

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,660

665

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

185

138

 

利息及び配当金の受取額

4

1

 

その他

162

199

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

343

336

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

-

132

 

その他

23

25

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

23

158

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,027

170

現金及び現金同等物の期首残高

14,361

12,221

現金及び現金同等物の中間期末残高

 11,334

 12,392