④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

102

2

104

16

8

88

機械及び装置

46

1

1

47

28

3

18

車両運搬具

6

6

5

0

0

工具、器具及び備品

597

18

6

609

244

33

364

リース資産

235

92

115

212

122

22

89

建設仮勘定

13

13

13

有形固定資産計

986

128

122

992

417

67

574

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

508

27

59

477

337

84

139

電話加入権

0

0

0

ソフトウエア仮勘定

12

9

2

2

無形固定資産計

509

40

69

480

337

84

142

長期前払費用

25

0

0

26

15

0

10

 

(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。

2 当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。

リース資産  パソコンリース  92百万円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

9,658

565

303

9,920

賞与引当金

226

111

226

111

役員賞与引当金

38

49

38

49

 

 (注)貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収額1百万円、洗替による取崩額2百万円、子会社の業務改善により回収可能性が向上したことに伴う戻入額299百万円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。