(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）									△408	498
	減価償却費									134	250
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△58	△75
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△38	△49
	賞与引当金の増減額（△は減少）									18	198
	固定資産除却損									3	18
	減損損失									96	14
	受取利息及び受取配当金									△1	△10
	支払利息									-	4
	違約金収入									△7	-
	売上債権の増減額（△は増加）									429	△43
	原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）									0	△6
	未収入金の増減額（△は増加）									524	110
	仕入債務の増減額（△は減少）									△36	△96
	未払費用の増減額（△は減少）									49	△117
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△178	9
	預り金の増減額（△は減少）									327	△92
	立替金の増減額（△は増加）									△107	67
	その他									△76	△150
	小計									671	529
	違約金の受取額									7	-
	法人税等の支払額									△13	△35
	営業活動によるキャッシュ・フロー									665	494
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△138	△331
	利息及び配当金の受取額									1	10
	定期預金の預入による支出									-	△1,000
	敷金及び保証金の差入による支出									△180	△20
	その他									△18	△54
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△336	△1,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△132	△144
	長期借入金の返済による支出									-	△48
	利息の支払額									-	△3
	その他									△25	△34
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△158	△230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										170	△1,132
現金及び現金同等物の期首残高										12,221	11,184
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 12,392	※ 10,051