(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

292,949

277,527

 

減価償却費

388,384

354,120

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

55

279

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

26,280

16,650

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

9,809

9,716

 

受取利息及び受取配当金

5

5

 

支払利息

79,970

80,779

 

固定資産除却損

1,925

2,972

 

補助金収入

211,711

-

 

利子補給金

5,041

5,013

 

売上債権の増減額(△は増加)

32,622

148,037

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,499

234

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,851

22,806

 

未払金の増減額(△は減少)

12,565

83,561

 

その他

111,546

64,150

 

小計

76,939

694,319

 

利息及び配当金の受取額

5

5

 

利息の支払額

80,009

78,386

 

補助金の受取額

186,634

-

 

利子補給金の受取額

5,041

4,191

 

法人税等の支払額

5,093

3,650

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,518

616,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

41,909

87,660

 

無形固定資産の取得による支出

5,205

-

 

その他

-

27

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,114

87,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

224,000

224,000

 

リース債務の返済による支出

58,213

37,033

 

割賦債務の返済による支出

97,427

58,755

 

自己株式の取得による支出

27

-

 

配当金の支払額

20,422

40,318

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

400,090

360,107

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

263,687

168,684

現金及び現金同等物の期首残高

2,226,599

2,305,746

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,962,911

 2,474,431