⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

19,331,280

183,406

26,215

19,488,470

12,211,938

618,211

7,276,532

 構築物

318,452

174

318,277

304,212

1,379

14,064

 機械装置及び運搬具

523,820

 3,831

8,061

519,590

430,808

20,248

88,782

 器具及び備品

1,315,014

 8,942

12,477

1,311,479

1,149,637

37,175

161,841

 土地

4,890,314

4,890,314

4,890,314

 リース資産

207,609

45,227

141,429

111,406

56,750

17,770

54,655

有形固定資産計

26,586,490

 241,407

188,358

26,639,539

14,153,348

694,784

12,486,190

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

74,201

444

 ―

74,646

67,763

3,767

6,883

 リース資産

47,228

2,895

30,089

20,034

14,846

5,694

5,187

 電話加入権

4,284

87

4,197

4,197

 商標権

500

500

495

50

4

無形固定資産計

126,214

3,340

30,176

99,378

83,105

9,512

16,272

長期前払費用

41,929

4,674

38,393

8,211

3,922

9,131

4,288

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

ホテルオークラ京都

空調自動制御リモート更新工事

28,264

千円

リース資産

ホテルオークラ京都

ハロンボンベ庫貯蔵容器等更新工事

24,000

千円

建物

ホテルオークラ京都

客室FCU用アクチュエータ40室交換

22,869

千円

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 記載すべき減少事項はありません。

 

3 減価償却累計額には、減損損失累計額を含んでおります。

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第3回無担保社債(株式会社池田泉州銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2020年
3月31日

1,000,000

1,000,000

(1,000,000)

0.20

2025年
3月31日

第4回無担保社債(株式会社日本政策投資銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2020年
3月31日

1,000,000

1,000,000

(1,000,000)

0.00

2025年
3月31日

合計

2,000,000

2,000,000

(2,000,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

   2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

2,000,000

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,000,000

1年以内に返済予定の長期借入金

448,000

10,616,000

1.32

1年以内に返済予定のリース債務

64,129

33,177

1.79

1年以内に返済予定のその他有利子負債(割賦未払金)

104,323

 44,471

2.16

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

9,616,000

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

24,686

41,452

1.90

2025年~2029年

その他有利子負債(長期割賦未払金)
(1年以内に返済予定のものを除く)

41,808

21,842

2.30

2025年~2029年

合計

11,298,947

10,756,943

 

(注) 1 平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 1年以内に返済予定のものを除く長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(長期割賦未払金)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

11,510

11,728

11,643

6,569

その他有利子負債
(長期割賦未払金)

 7,125

5,077

5,204

4,435

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

378

210

378

210

賞与引当金

55,920

71,520

55,920

71,520

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。