⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
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建物
|
19,331,280
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183,406
|
26,215
|
19,488,470
|
12,211,938
|
618,211
|
7,276,532
|
構築物
|
318,452
|
―
|
174
|
318,277
|
304,212
|
1,379
|
14,064
|
機械装置及び運搬具
|
523,820
|
3,831
|
8,061
|
519,590
|
430,808
|
20,248
|
88,782
|
器具及び備品
|
1,315,014
|
8,942
|
12,477
|
1,311,479
|
1,149,637
|
37,175
|
161,841
|
土地
|
4,890,314
|
―
|
―
|
4,890,314
|
―
|
―
|
4,890,314
|
リース資産
|
207,609
|
45,227
|
141,429
|
111,406
|
56,750
|
17,770
|
54,655
|
有形固定資産計
|
26,586,490
|
241,407
|
188,358
|
26,639,539
|
14,153,348
|
694,784
|
12,486,190
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
74,201
|
444
|
―
|
74,646
|
67,763
|
3,767
|
6,883
|
リース資産
|
47,228
|
2,895
|
30,089
|
20,034
|
14,846
|
5,694
|
5,187
|
電話加入権
|
4,284
|
―
|
87
|
4,197
|
―
|
―
|
4,197
|
商標権
|
500
|
―
|
―
|
500
|
495
|
50
|
4
|
無形固定資産計
|
126,214
|
3,340
|
30,176
|
99,378
|
83,105
|
9,512
|
16,272
|
長期前払費用
|
41,929
|
4,674
|
38,393
|
8,211
|
3,922
|
9,131
|
4,288
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
ホテルオークラ京都
|
空調自動制御リモート更新工事
|
28,264
|
千円
|
リース資産
|
ホテルオークラ京都
|
ハロンボンベ庫貯蔵容器等更新工事
|
24,000
|
千円
|
建物
|
ホテルオークラ京都
|
客室FCU用アクチュエータ40室交換
|
22,869
|
千円
|
2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
3 減価償却累計額には、減損損失累計額を含んでおります。
【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第3回無担保社債(株式会社池田泉州銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2020年 3月31日
|
1,000,000
|
1,000,000 (1,000,000)
|
0.20
|
―
|
2025年 3月31日
|
第4回無担保社債(株式会社日本政策投資銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2020年 3月31日
|
1,000,000
|
1,000,000 (1,000,000)
|
0.00
|
―
|
2025年 3月31日
|
合計
|
―
|
2,000,000
|
2,000,000 (2,000,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
2,000,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,000,000
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
448,000
|
10,616,000
|
1.32
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
64,129
|
33,177
|
1.79
|
―
|
1年以内に返済予定のその他有利子負債(割賦未払金)
|
104,323
|
44,471
|
2.16
|
―
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
9,616,000
|
―
|
―
|
―
|
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
24,686
|
41,452
|
1.90
|
2025年~2029年
|
その他有利子負債(長期割賦未払金) (1年以内に返済予定のものを除く)
|
41,808
|
21,842
|
2.30
|
2025年~2029年
|
合計
|
11,298,947
|
10,756,943
|
―
|
―
|
(注) 1 平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定のものを除く長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(長期割賦未払金)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
リース債務
|
11,510
|
11,728
|
11,643
|
6,569
|
その他有利子負債 (長期割賦未払金)
|
7,125
|
5,077
|
5,204
|
4,435
|
【引当金明細表】
|
|
|
|
(単位:千円)
|
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
378
|
210
|
―
|
378
|
210
|
賞与引当金
|
55,920
|
71,520
|
55,920
|
―
|
71,520
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。