(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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52,319
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預金
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2,921,128
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当座預金
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1,797,942
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普通預金
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1,042,009
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別段預金
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951
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振替貯金
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16,836
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預金(信託)
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63,387
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合計
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2,973,447
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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三井住友カード㈱
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68,778
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㈱日本旅行
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32,356
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㈱JTB
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29,607
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㈱JTBGMT
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28,231
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Booking.com B.V.
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26,919
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その他
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406,901
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合計
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592,794
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率 (%)
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滞留期間 (日)
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554,461
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8,057,727
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8,019,393
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592,794
|
93.1
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26.1
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
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原材料
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飲料品
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24,282
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食料品
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35,862
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その他
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3,963
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計
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64,108
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貯蔵品
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客室用消耗品
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778
|
その他
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3,877
|
計
|
4,656
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合計
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68,765
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④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ファーストリネンサプライ㈱
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12,041
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㈱マルヤマ
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8,238
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㈱松浦食器店
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7,381
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㈲浅見水産
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6,246
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㈱トーホーフードサービス
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5,950
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その他
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102,630
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合計
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142,489
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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2,305,912
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4,234,784
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6,933,270
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9,138,086
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税引前四半期(当期)純利益
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(千円)
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283,397
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277,527
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768,818
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798,242
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四半期(当期)純利益
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(千円)
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280,526
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271,679
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760,089
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934,632
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1株当たり四半期(当期)純利益
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(円)
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22.42
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20.86
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60.50
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74.15
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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22.42
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△1.57
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39.65
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13.65
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