(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

52,319

預金

2,921,128

 当座預金

1,797,942

 普通預金

1,042,009

 別段預金

951

 振替貯金

16,836

 預金(信託)

63,387

合計

2,973,447

 

 

② 売掛金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三井住友カード㈱

68,778

㈱日本旅行

32,356

㈱JTB

29,607

㈱JTBGMT

28,231

Booking.com B.V.

26,919

その他

406,901

合計

592,794

 

 

  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率

(%)

(C)

×

100

(A)+(B)

 

滞留期間

(日)

(A)+(D)

÷

(B)

2

366

 

554,461

8,057,727

8,019,393

592,794

93.1

26.1

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

飲料品

24,282

食料品

35,862

その他

3,963

64,108

貯蔵品

 

客室用消耗品

778

その他

3,877

4,656

合計

68,765

 

 

④ 買掛金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ファーストリネンサプライ㈱

12,041

㈱マルヤマ

8,238

㈱松浦食器店

7,381

㈲浅見水産

6,246

㈱トーホーフードサービス

5,950

その他

102,630

合計

142,489

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,305,912

4,234,784

6,933,270

9,138,086

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

283,397

277,527

768,818

798,242

四半期(当期)純利益

(千円)

 280,526

271,679

760,089

934,632

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

 22.42

20.86

60.50

74.15

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

22.42

△1.57

39.65

13.65