1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,305,746

3,056,888

 

 

売掛金

554,461

553,424

 

 

原材料及び貯蔵品

62,517

92,323

 

 

前払費用

44,165

35,741

 

 

その他

43,626

18,501

 

 

貸倒引当金

378

132

 

 

流動資産合計

3,010,140

3,756,748

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

7,711,471

7,306,029

 

 

 

構築物(純額)

15,443

14,409

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

105,199

93,870

 

 

 

器具及び備品(純額)

190,074

167,890

 

 

 

土地

4,890,314

4,890,314

 

 

 

リース資産(純額)

27,199

26,847

 

 

 

有形固定資産合計

12,939,702

12,499,362

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

10,206

7,299

 

 

 

リース資産

7,986

6,111

 

 

 

電話加入権

4,284

4,197

 

 

 

商標権

54

16

 

 

 

無形固定資産合計

22,531

17,625

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

10,300

10,300

 

 

 

長期前払費用

8,746

6,666

 

 

 

前払年金費用

20,544

34,996

 

 

 

差入保証金

52,037

52,064

 

 

 

その他

14,630

14,630

 

 

 

投資その他の資産合計

106,258

118,657

 

 

固定資産合計

13,068,492

12,635,645

 

資産合計

16,078,632

16,392,393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

128,739

214,023

 

 

短期借入金

1,000,000

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

448,000

448,000

 

 

リース債務

64,129

35,633

 

 

未払金

784,023

580,267

 

 

未払費用

78,242

126,886

 

 

未払法人税等

3,650

3,742

 

 

前受金

76,221

62,168

 

 

預り金

57,117

60,000

 

 

前受収益

43,782

61,981

 

 

賞与引当金

55,920

-

 

 

その他

27,660

36,554

 

 

流動負債合計

2,767,486

1,629,259

 

固定負債

 

 

 

 

社債

2,000,000

2,000,000

 

 

長期借入金

9,616,000

10,392,000

 

 

リース債務

24,686

16,738

 

 

長期未払金

46,988

7,193

 

 

長期預り保証金

521,928

520,584

 

 

繰延税金負債

7,088

12,073

 

 

固定負債合計

12,216,691

12,948,590

 

負債合計

14,984,177

14,577,849

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

25,000

25,000

 

 

 

その他資本剰余金

1,559,414

929,635

 

 

 

資本剰余金合計

1,584,414

954,635

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

589,778

760,089

 

 

 

利益剰余金合計

589,778

760,089

 

 

自己株式

180

180

 

 

株主資本合計

1,094,455

1,814,544

 

純資産合計

1,094,455

1,814,544

負債純資産合計

16,078,632

16,392,393