1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当第3四半期会計期間 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,305,746
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3,056,888
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売掛金
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554,461
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553,424
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原材料及び貯蔵品
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62,517
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92,323
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前払費用
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44,165
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35,741
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その他
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43,626
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18,501
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貸倒引当金
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△378
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△132
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流動資産合計
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3,010,140
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3,756,748
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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7,711,471
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7,306,029
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構築物(純額)
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15,443
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14,409
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機械装置及び運搬具(純額)
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105,199
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93,870
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器具及び備品(純額)
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190,074
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167,890
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土地
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4,890,314
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4,890,314
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リース資産(純額)
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27,199
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26,847
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有形固定資産合計
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12,939,702
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12,499,362
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無形固定資産
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ソフトウエア
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10,206
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7,299
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リース資産
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7,986
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6,111
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電話加入権
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4,284
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4,197
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商標権
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54
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16
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無形固定資産合計
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22,531
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17,625
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投資その他の資産
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投資有価証券
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10,300
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10,300
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長期前払費用
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8,746
|
6,666
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前払年金費用
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20,544
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34,996
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差入保証金
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52,037
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52,064
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|
その他
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14,630
|
14,630
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投資その他の資産合計
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106,258
|
118,657
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固定資産合計
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13,068,492
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12,635,645
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|
資産合計
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16,078,632
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16,392,393
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当第3四半期会計期間 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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128,739
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214,023
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短期借入金
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1,000,000
|
-
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1年内返済予定の長期借入金
|
448,000
|
448,000
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リース債務
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64,129
|
35,633
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未払金
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784,023
|
580,267
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未払費用
|
78,242
|
126,886
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未払法人税等
|
3,650
|
3,742
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前受金
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76,221
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62,168
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預り金
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57,117
|
60,000
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前受収益
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43,782
|
61,981
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賞与引当金
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55,920
|
-
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その他
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27,660
|
36,554
|
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流動負債合計
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2,767,486
|
1,629,259
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固定負債
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社債
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2,000,000
|
2,000,000
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長期借入金
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9,616,000
|
10,392,000
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リース債務
|
24,686
|
16,738
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長期未払金
|
46,988
|
7,193
|
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長期預り保証金
|
521,928
|
520,584
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繰延税金負債
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7,088
|
12,073
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固定負債合計
|
12,216,691
|
12,948,590
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負債合計
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14,984,177
|
14,577,849
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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100,000
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100,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
25,000
|
25,000
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その他資本剰余金
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1,559,414
|
929,635
|
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資本剰余金合計
|
1,584,414
|
954,635
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△589,778
|
760,089
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利益剰余金合計
|
△589,778
|
760,089
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自己株式
|
△180
|
△180
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株主資本合計
|
1,094,455
|
1,814,544
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|
純資産合計
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1,094,455
|
1,814,544
|
負債純資産合計
|
16,078,632
|
16,392,393
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