(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

277,527

234,733

 

減価償却費

354,120

348,501

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

279

102

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,650

4,230

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

9,716

19,043

 

受取利息及び受取配当金

5

94

 

支払利息

80,779

81,143

 

固定資産除却損

2,972

1,660

 

利子補給金

5,013

5,013

 

売上債権の増減額(△は増加)

148,037

183,452

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

234

4,519

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,806

35,641

 

未払金の増減額(△は減少)

83,561

186,384

 

その他

64,150

68,755

 

小計

694,319

543,206

 

利息及び配当金の受取額

5

94

 

利息の支払額

78,386

83,786

 

利子補給金の受取額

4,191

4,986

 

法人税等の支払額

3,650

5,002

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

616,479

459,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

87,660

51,028

 

その他

27

232

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,687

50,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

224,000

224,000

 

リース債務の返済による支出

37,033

20,071

 

割賦債務の返済による支出

58,755

31,489

 

配当金の支払額

40,318

99,621

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

360,107

375,183

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

168,684

33,518

現金及び現金同等物の期首残高

2,305,746

2,973,447

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,474,431

 3,006,966