⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
19,488,470
|
187,319
|
24,648
|
19,651,141
|
12,801,405
|
613,713
|
6,849,735
|
構築物
|
318,277
|
―
|
―
|
318,277
|
305,528
|
1,315
|
12,748
|
機械装置及び運搬具
|
519,590
|
1,792
|
7,700
|
513,681
|
442,846
|
19,739
|
70,834
|
器具及び備品
|
1,311,479
|
10,148
|
18,370
|
1,303,257
|
1,160,061
|
28,794
|
143,196
|
土地
|
4,890,314
|
―
|
677
|
4,889,637
|
―
|
―
|
4,889,637
|
リース資産
|
111,406
|
57,499
|
62,834
|
106,072
|
18,616
|
24,700
|
87,455
|
有形固定資産計
|
26,639,539
|
256,759
|
114,231
|
26,782,066
|
14,728,459
|
688,262
|
12,053,607
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
74,646
|
332
|
450
|
74,528
|
70,450
|
3,137
|
4,078
|
リース資産
|
20,034
|
46,810
|
17,139
|
49,705
|
2,573
|
4,865
|
47,131
|
電話加入権
|
4,197
|
―
|
―
|
4,197
|
―
|
―
|
4,197
|
商標権
|
500
|
―
|
―
|
500
|
500
|
4
|
―
|
無形固定資産計
|
99,378
|
47,142
|
17,589
|
128,931
|
73,524
|
8,007
|
55,407
|
長期前払費用
|
8,211
|
3,454
|
3,404
|
8,261
|
1,958
|
1,440
|
6,302
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
リース資産
|
ホテルオークラ京都
|
給与等関連システム
|
46,810
|
千円
|
リース資産
|
ホテルオークラ京都
|
POSシステム更新
|
34,409
|
千円
|
建物
|
ホテルオークラ京都
|
空調自動制御リモート更新工事
|
28,192
|
千円
|
建物
|
ホテルオークラ京都
|
非常用発電機部品
|
19,721
|
千円
|
建物
|
ホテルオークラ京都
|
ターボ冷凍機改修工事
|
19,627
|
千円
|
2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
3 減価償却累計額には、減損損失累計額を含んでおります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第3回無担保社債(株式会社池田泉州銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2020年 3月31日
|
1,000,000
|
―
|
0.20
|
―
|
2025年 3月31日
|
第4回無担保社債(株式会社日本政策投資銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2020年 3月31日
|
1,000,000
|
―
|
0.00
|
―
|
2025年 3月31日
|
第5回無担保社債(株式会社三菱UFJ銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2025年 3月31日
|
―
|
1,000,000 (64,000)
|
1.28
|
―
|
2030年 3月29日
|
合計
|
―
|
2,000,000
|
1,000,000 (64,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
64,000
|
64,000
|
64,000
|
64,000
|
744,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
10,616,000
|
460,000
|
1.7
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
33,177
|
33,861
|
1.0
|
―
|
1年以内に返済予定のその他有利子負債(割賦未払金)
|
44,471
|
11,374
|
1.1
|
―
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
10,640,000
|
1.7
|
2026年~2030年
|
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
41,452
|
116,020
|
1.8
|
2026年~2030年
|
その他有利子負債(長期割賦未払金) (1年以内に返済予定のものを除く)
|
21,842
|
31,896
|
1.8
|
2026年~2029年
|
合計
|
10,756,943
|
11,293,153
|
―
|
―
|
(注) 1 平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定のものを除く長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(長期割賦未払金)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
460,000
|
460,000
|
460,000
|
9,260,000
|
リース債務
|
34,490
|
34,823
|
30,175
|
16,530
|
その他有利子負債 (長期割賦未払金)
|
9,381
|
9,564
|
8,851
|
4,098
|
【引当金明細表】
|
|
|
|
(単位:千円)
|
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
210
|
137
|
―
|
210
|
137
|
賞与引当金
|
71,520
|
71,490
|
71,520
|
―
|
71,490
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。