(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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37,696
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預金
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3,440,233
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当座預金
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3,022,459
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普通預金
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318,892
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別段預金
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836
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振替貯金
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34,626
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預金(信託)
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63,418
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合計
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3,477,930
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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三井住友カード㈱
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96,390
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㈱JTBGMT
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36,481
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アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・ インコーポレイテッド
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29,864
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㈱ジェーシービー
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24,297
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Booking.com B.V.
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22,519
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その他
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318,397
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合計
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527,951
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率 (%)
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滞留期間 (日)
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592,794
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8,385,480
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8,450,323
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527,951
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94.1
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24.4
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
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原材料
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飲料品
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35,315
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食料品
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22,939
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その他
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3,811
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計
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62,067
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貯蔵品
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客室用消耗品
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2,618
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その他
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3,389
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計
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6,007
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合計
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68,074
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④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ファーストリネンサプライ㈱
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11,779
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㈲浅見水産
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6,587
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㈱マルヤマ
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6,018
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㈱冨屋
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5,615
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信州ハム食品㈱
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5,414
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その他
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99,912
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合計
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135,327
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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4,274,135
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9,358,753
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税引前 中間(当期)純利益
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(千円)
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234,733
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669,886
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中間(当期)純利益
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(千円)
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222,756
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771,543
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1株当たり 中間(当期)純利益
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(円)
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16.80
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60.62
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