⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

19,488,470

187,319

24,648

19,651,141

12,801,405

613,713

6,849,735

 構築物

318,277

318,277

305,528

1,315

12,748

 機械装置及び運搬具

519,590

1,792

7,700

513,681

442,846

19,739

70,834

 器具及び備品

1,311,479

10,148

18,370

1,303,257

1,160,061

28,794

143,196

 土地

4,890,314

677

4,889,637

4,889,637

 リース資産

111,406

57,499

62,834

106,072

18,616

24,700

87,455

有形固定資産計

26,639,539

256,759

114,231

26,782,066

14,728,459

688,262

12,053,607

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

74,646

332

450

74,528

70,450

3,137

4,078

 リース資産

20,034

46,810

17,139

49,705

2,573

4,865

47,131

 電話加入権

4,197

4,197

4,197

 商標権

500

500

500

4

無形固定資産計

99,378

47,142

17,589

128,931

73,524

8,007

55,407

長期前払費用

8,211

3,454

3,404

8,261

1,958

1,440

6,302

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

リース資産

ホテルオークラ京都

給与等関連システム

46,810

千円

リース資産

ホテルオークラ京都

POSシステム更新

34,409

千円

建物

ホテルオークラ京都

空調自動制御リモート更新工事

28,192

千円

建物

ホテルオークラ京都

非常用発電機部品

19,721

千円

建物

ホテルオークラ京都

ターボ冷凍機改修工事

19,627

千円

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

記載すべき減少事項はありません。

 

3 減価償却累計額には、減損損失累計額を含んでおります。

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第3回無担保社債(株式会社池田泉州銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2020年
3月31日

1,000,000

0.20

2025年
3月31日

第4回無担保社債(株式会社日本政策投資銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2020年
3月31日

1,000,000

0.00

2025年
3月31日

第5回無担保社債(株式会社三菱UFJ銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2025年
3月31日

1,000,000

(64,000)

1.28

2030年
3月29日

合計

2,000,000

1,000,000

(64,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

   2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

64,000

64,000

64,000

64,000

744,000

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

10,616,000

460,000

1.7

1年以内に返済予定のリース債務

33,177

33,861

1.0

1年以内に返済予定のその他有利子負債(割賦未払金)

44,471

11,374

1.1

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

10,640,000

1.7

2026年~2030年

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

41,452

116,020

1.8

2026年~2030年

その他有利子負債(長期割賦未払金)
(1年以内に返済予定のものを除く)

21,842

31,896

1.8

2026年~2029年

合計

10,756,943

11,293,153

 

(注) 1 平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 1年以内に返済予定のものを除く長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(長期割賦未払金)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

460,000

460,000

460,000

9,260,000

リース債務

34,490

34,823

30,175

16,530

その他有利子負債
(長期割賦未払金)

9,381

9,564

8,851

4,098

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

210

137

210

137

賞与引当金

71,520

71,490

71,520

71,490

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。