(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

37,696

預金

3,440,233

 当座預金

3,022,459

 普通預金

318,892

 別段預金

836

 振替貯金

34,626

 預金(信託)

63,418

合計

3,477,930

 

 

② 売掛金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三井住友カード㈱

96,390

㈱JTBGMT

36,481

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・
インコーポレイテッド

29,864

㈱ジェーシービー

24,297

Booking.com B.V.

22,519

その他

318,397

合計

527,951

 

 

  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率

(%)

(C)

×

100

(A)+(B)

 

滞留期間

(日)

(A)+(D)

÷

(B)

2

365

 

592,794

8,385,480

8,450,323

527,951

94.1

24.4

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

飲料品

35,315

食料品

22,939

その他

3,811

62,067

貯蔵品

 

客室用消耗品

2,618

その他

3,389

6,007

合計

68,074

 

 

④ 買掛金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ファーストリネンサプライ㈱

11,779

㈲浅見水産

6,587

㈱マルヤマ

6,018

㈱冨屋

5,615

信州ハム食品㈱

5,414

その他

99,912

合計

135,327

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

4,274,135

9,358,753

税引前
中間(当期)純利益

(千円)

234,733

669,886

中間(当期)純利益

(千円)

222,756

771,543

1株当たり
中間(当期)純利益

(円)

16.80

60.62