(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									234,733	223,258
	減価償却費									348,501	348,914
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△102	△90
	賞与引当金の増減額（△は減少）									4,230	6,420
	前払年金費用の増減額（△は増加）									△19,043	△20,459
	受取利息及び受取配当金									△94	△559
	支払利息									81,143	100,490
	固定資産除却損									1,660	2,234
	利子補給金									△5,013	－
	売上債権の増減額（△は増加）									183,452	77,364
	棚卸資産の増減額（△は増加）									4,519	△4,169
	仕入債務の増減額（△は減少）									△35,641	△13,441
	未払金の増減額（△は減少）									△186,384	△36,549
	その他									△68,755	81,578
	小計									543,206	764,990
	利息及び配当金の受取額									94	559
	利息の支払額									△83,786	△100,412
	利子補給金の受取額									4,986	－
	法人税等の支払額									△5,002	△5,051
	営業活動によるキャッシュ・フロー									459,498	660,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△51,028	△218,166
	無形固定資産の取得による支出									－	△700
	その他									232	△152
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△50,796	△219,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△224,000	△230,000
	リース債務の返済による支出									△20,071	△17,006
	割賦債務の返済による支出									△31,489	△6,439
	社債の償還による支出									－	△32,000
	配当金の支払額									△99,621	△75,995
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△375,183	△361,442
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										33,518	79,625
現金及び現金同等物の期首残高										2,973,447	3,477,930
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 3,006,966	※ 3,557,555