２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：百万円)
										前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								5,375	2,955
		売掛金								2,753	3,005
		商品及び製品								69	65
		原材料及び貯蔵品								361	325
		前払費用								795	905
		繰延税金資産								382	1,109
		短期貸付金								※2 7,098	※2 7,283
		その他								516	1,069
		貸倒引当金								△4,443	△4,206
		流動資産合計								12,909	12,512
	固定資産
		有形固定資産
			建物							※1 46,938	※1 45,585
				減価償却累計額						△24,018	△23,329
				建物（純額）						22,920	22,256
			建物附属設備							※1 30,801	※1 30,779
				減価償却累計額						△23,822	△23,128
				建物附属設備（純額）						6,978	7,650
			構築物							※1 8,802	※1 8,692
				減価償却累計額						△5,890	△5,861
				構築物（純額）						2,912	2,831
			機械及び装置							3,686	3,547
				減価償却累計額						△2,972	△2,858
				機械及び装置（純額）						714	689
			車両運搬具							192	195
				減価償却累計額						△189	△188
				車両運搬具（純額）						3	7
			工具、器具及び備品							13,611	14,678
				減価償却累計額						△10,356	△9,726
				工具、器具及び備品（純額）						3,254	4,952
			土地							※1 11,685	※1 12,203
			建設仮勘定							242	1,150
			コース勘定							2,450	2,450
			山林							42	42
			その他							371	384
				減価償却累計額						△98	△126
				その他（純額）						273	258
			有形固定資産合計							51,479	54,493

											(単位：百万円)
										前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
		無形固定資産
			商標権							10	9
			ソフトウエア							764	649
			電話加入権							98	98
			その他							1	0
			無形固定資産合計							876	757
		投資その他の資産
			投資有価証券							7,331	7,819
			関係会社株式							※1 15,873	※1 15,889
			出資金							1	1
			関係会社出資金							44	44
			長期前払費用							106	80
			繰延税金資産							385	710
			差入保証金							7,240	7,819
			その他							693	332
			投資その他の資産合計							31,677	32,698
		固定資産合計								84,033	87,950
	資産合計									96,943	100,463
負債の部
	流動負債
		買掛金								1,482	1,145
		短期借入金								※1,※2 4,433	※1,※2 6,375
		1年内返済予定の長期借入金								※1 8,305	※1 7,804
		未払金								1,634	688
		未払費用								2,705	2,579
		未払法人税等								747	328
		未払消費税等								396	30
		前受金								695	579
		預り金								362	321
		賞与引当金								113	111
		ポイント引当金								89	92
		固定資産撤去費用引当金								406	79
		その他								369	295
		流動負債合計								21,741	20,431
	固定負債
		長期借入金								※1 25,909	※1 31,912
		受入敷金保証金								1,028	1,168
		会員預り金								11,779	11,534
		退職給付引当金								7,660	8,202
		役員退職慰労引当金								85	79
		関係会社事業損失引当金								293	250
		事業撤退損失引当金								1,092	567
		その他								746	758
		固定負債合計								48,595	54,472
	負債合計									70,336	74,904

											(単位：百万円)
										前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金								12,081	12,081
		資本剰余金
			資本準備金							3,020	3,020
			その他資本剰余金							2,420	2,420
			資本剰余金合計							5,440	5,441
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				固定資産圧縮積立金						922	935
				繰越利益剰余金						3,334	2,060
			利益剰余金合計							4,257	2,995
		自己株式								△885	△889
		株主資本合計								20,894	19,628
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								5,711	5,930
		評価・換算差額等合計								5,711	5,930
	純資産合計									26,606	25,558
負債純資産合計										96,943	100,463