④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	46,938	387	1,740	45,585	23,329	929	22,256
建物附属設備	30,801	1,638	1,660	30,779	23,128	939	7,650
構築物	8,802	169	279	8,692	5,861	243	2,831
機械及び装置	3,686	114	253	3,547	2,858	137	689
車両運搬具	192	5	1	195	188	1	7
工具、器具及び備品	13,611	2,853	1,785	14,678	9,726	1,128	4,952
土地	11,685	526	8(4)	12,203	－	－	12,203
建設仮勘定	242	1,116	208	1,150	－	－	1,150
コース勘定	2,450	－	－	2,450	－	－	2,450
山林	42	－	－	42	－	－	42
その他	371	13	－	384	126	28	258
有形固定資産計	118,826	6,824	5,938(4)	119,712	65,218	3,407	54,493
無形固定資産
商標権	112	1	1	113	103	2	9
ソフトウェア	1,978	165	70	2,073	1,424	275	649
電話加入権	98	－	－	98	－	－	98
その他	636	－	1	634	634	0	0
無形固定資産計	2,826	167	73	2,920	2,163	278	757
長期前払費用	143	6	10	139	59	26	80

(注)1  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物	別館　改装工事	太閤園	79
建物附属設備	客室　新設工事（給排水設備）	ホテルグレイスリー新宿	396
	客室　改装工事（給排水・電気設備）	新宿ワシントンホテル	390
構築物	練習場　ネット改修工事	カメリアヒルズカントリークラブ	68
工具、器具及び備品	客室　新設工事（備品）	ホテルグレイスリー新宿	1,011
	客室　改装工事（備品）	新宿ワシントンホテル	558
機械装置	フロント　スマートチェックイン機器	ホテルグレイスリー新宿	17
土地	蓬莱園	箱根小涌園	507
建設仮勘定	新宿泊施設建設工事	箱根小涌園	703
ソフトウェア	営業・顧客管理システム更新	本社	80
(注)2  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物	社宅　有姿除却	箱根小涌園	154
建物附属設備	ホテル棟　給排水設備更新に伴う除却	ホテル椿山荘東京	145
工具、器具及び備品	改装工事に伴う除却	新宿ワシントンホテル	1,047
(注)3  当期減少額のうち（  ）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	4,443	4	5	235	4,206
賞与引当金	113	111	113	－	111
ポイント引当金	89	92	89	－	92
固定資産撤去費用引当金	406	－	327	－	79
役員退職慰労引当金	85	25	32	－	79
関係会社事業損失引当金	293	－	－	43	250
事業撤退損失引当金	1,092	141	666	－	567

(注)貸倒引当金および関係会社事業損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は主に洗い替えによる戻入額であります。