【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

　（連結の範囲の重要な変更）

当第１四半期連結会計期間において、株式会社長崎ワシントンホテルサービスはＷＨＧ西日本株式会社を存続会社とする吸収合併（合併期日：平成28年１月１日）により消滅しております。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第１四半期連結累計期間

(自  平成28年１月１日

  至  平成28年３月31日)

税金費用の計算

  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
  但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。
 

(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成28年１月１日
  至  平成28年３月31日)

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）第39項に掲げられた定め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自  平成27年１月１日

  至  平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成28年１月１日
  至  平成28年３月31日)

※１  減損損失を認識した資産グループの概要

		（単位：百万円）
用途	場所	減損損失
		種類	金額
営業施設	三重県 鳥羽市他	建物及び構築物	387
		工具・器具・備品	18
		その他	6
		合計	413
合計		建物及び構築物	387
		工具・器具・備品	18
		その他	6
		合計	413

（資産のグルーピングの方法）

 当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、遊休資産にグループ化し、事業用資産については事業の種類別（営業施設）に区分し、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にて資産のグルーピングを行いました。その他の資産については、それぞれ個別の物件ごとに区分しました。

（減損損失の認識に至った経緯）

 営業施設のうち、営業活動から生じる損益が継続してマイナスの施設および投資の回収が見込めない資産について減損損失を認識しました。

（回収可能価額の算定方法）

 営業施設の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを３％で割り引いて算定しております。

※２　事業撤退損失引当金繰入額は、水道供給事業を鳥
　　　羽市へ譲渡することに伴う損失額を引当計上した
　　　ものであります。
 

※２　事業撤退損失引当金繰入額は、ホテル鳥羽小涌園の
　　　営業終了決定に伴う損失額を引当計上したものであ
　　　ります。
　　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産および長期前払費用に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 (自  平成27年１月１日   至  平成27年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自  平成28年１月１日   至  平成28年３月31日)
減価償却費	935百万円	1,069百万円
のれんの償却額	10百万円	10百万円

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自  平成27年１月１日  至  平成27年３月31日）

１．配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年3月26日 定時株主総会	普通株式	479	4.00	平成26年12月31日	平成27年３月27日	利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第１四半期連結累計期間（自  平成28年１月１日  至  平成28年３月31日）

１．配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年3月29日 定時株主総会	普通株式	479	4.00	平成27年12月31日	平成28年３月30日	利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成27年１月１日  至  平成27年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							(単位：百万円)
	報告セグメント				その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３
	ＷＨＧ 事業	リゾート 事業	ラグジュアリー＆バンケット事業	計
売上高
外部顧客への   売上高	6,312	1,660	5,508	13,482	854	14,337	－	14,337
セグメント間の   内部売上高   又は振替高	2	4	12	19	646	665	△665	－
計	6,315	1,665	5,521	13,502	1,501	15,003	△665	14,337
セグメント利益又は損失(△)	72	△160	△618	△706	△81	△787	2	△784

(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない、清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成28年１月１日  至  平成28年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							(単位：百万円)
	報告セグメント				その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３
	ＷＨＧ 事業	リゾート 事業	ラグジュアリー＆バンケット事業	計
売上高
外部顧客への   売上高	7,009	1,597	5,448	14,056	804	14,860	－	14,860
セグメント間の   内部売上高   又は振替高	14	5	17	37	626	663	△663	－
計	7,024	1,603	5,466	14,093	1,430	15,524	△663	14,860
セグメント損失(△)	△168	△182	△493	△844	△106	△951	△1	△953

(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない、清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。

２．セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）　　　

主に「リゾート事業」において、ホテル鳥羽小涌園の営業終了決定に伴い、当第１四半期連結累計期間に412百万円の減損損失を計上しております。