２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：百万円)
										前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								2,955	3,517
		売掛金								3,005	3,721
		商品及び製品								65	55
		原材料及び貯蔵品								325	362
		前払費用								905	991
		繰延税金資産								1,109	463
		短期貸付金								※2 7,283	※2 4,668
		その他								1,069	646
		貸倒引当金								△4,206	△1,477
		流動資産合計								12,512	12,949
	固定資産
		有形固定資産
			建物							※1 45,585	※1 45,266
				減価償却累計額						△23,329	△24,191
				建物（純額）						22,256	21,074
			建物附属設備							※1 30,779	※1 30,693
				減価償却累計額						△23,128	△23,346
				建物附属設備（純額）						7,650	7,347
			構築物							※1 8,692	※1 8,736
				減価償却累計額						△5,861	△6,107
				構築物（純額）						2,831	2,628
			機械及び装置							3,547	3,533
				減価償却累計額						△2,858	△2,905
				機械及び装置（純額）						689	628
			車両運搬具							195	200
				減価償却累計額						△188	△188
				車両運搬具（純額）						7	12
			工具、器具及び備品							14,678	15,638
				減価償却累計額						△9,726	△10,556
				工具、器具及び備品（純額）						4,952	5,082
			土地							※1 12,203	※1 11,759
			建設仮勘定							1,150	6,649
			コース勘定							2,450	2,450
			山林							42	42
			その他							384	408
				減価償却累計額						△126	△156
				その他（純額）						258	251
			有形固定資産合計							54,493	57,929

											(単位：百万円)
										前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
		無形固定資産
			商標権							9	10
			ソフトウエア							649	512
			電話加入権							98	98
			その他							0	4
			無形固定資産合計							757	626
		投資その他の資産
			投資有価証券							7,819	5,402
			関係会社株式							※1 15,889	※1 16,771
			出資金							1	1
			関係会社出資金							44	44
			長期前払費用							80	59
			繰延税金資産							710	1,089
			差入保証金							7,819	6,299
			その他							332	316
			投資その他の資産合計							32,698	29,983
		固定資産合計								87,950	88,540
	資産合計									100,463	101,489
負債の部
	流動負債
		買掛金								1,145	1,213
		短期借入金								※1，※2 6,375	※1，※2 3,884
		1年内返済予定の長期借入金								※1 7,804	※1 7,397
		未払金								688	954
		未払費用								2,579	2,808
		未払法人税等								328	169
		未払消費税等								30	537
		前受金								579	669
		預り金								321	357
		賞与引当金								111	120
		ポイント引当金								92	93
		固定資産撤去費用引当金								79	－
		その他								295	307
		流動負債合計								20,431	18,513
	固定負債
		長期借入金								※1 31,912	※1 35,698
		受入敷金保証金								1,168	1,622
		会員預り金								11,534	11,041
		退職給付引当金								8,202	8,426
		役員退職慰労引当金								79	84
		関係会社事業損失引当金								250	199
		事業撤退損失引当金								567	604
		その他								758	737
		固定負債合計								54,472	58,414
	負債合計									74,904	76,928

											(単位：百万円)
										前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金								12,081	12,081
		資本剰余金
			資本準備金							3,020	3,020
			その他資本剰余金							2,420	2,420
			資本剰余金合計							5,441	5,441
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				固定資産圧縮積立金						935	923
				繰越利益剰余金						2,060	1,934
			利益剰余金合計							2,995	2,858
		自己株式								△889	△893
		株主資本合計								19,628	19,487
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								5,930	5,073
		評価・換算差額等合計								5,930	5,073
	純資産合計									25,558	24,561
負債純資産合計										100,463	101,489