④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	45,585	238	557(411)	45,266	24,191	927	21,074
建物附属設備	30,779	930	1,015(133)	30,693	23,346	988	7,347
構築物	8,692	93	50(50)	8,736	6,107	246	2,628
機械及び装置	3,547	89	103(10)	3,533	2,905	131	628
車両運搬具	195	8	3(0)	200	188	3	12
工具、器具及び備品	14,678	1,753	793(56)	15,638	10,556	1,414	5,082
土地	12,203	42	486(485)	11,759	－	－	11,759
建設仮勘定	1,150	5,853	353	6,649	－	－	6,649
コース勘定	2,450	－	－	2,450	－	－	2,450
山林	42	－	－	42	－	－	42
その他	384	23	－	408	156	30	251
有形固定資産計	119,712	9,032	3,363(1,148)	125,381	67,452	3,743	57,929
無形固定資産
商標権	－	－	－	116	105	2	10
ソフトウェア	－	－	－	2,235	1,723	292	512
電話加入権	－	－	－	98	0	－	98
その他	－	－	－	484	479	0	4
無形固定資産計	－	－	－	2,935	2,309	294	626
長期前払費用	139	14	10	143	84	35	59

(注)1  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物	ユネッサン　浴槽改修	箱根小涌園	77
建物附属設備	客室　改装工事	新宿ワシントンホテル	178
	客室　改装工事	ホテル椿山荘東京	163
構築物	6号源泉　改修工事	箱根小涌園	66
機械及び装置	散水ポンプ　設備更新	カメリアヒルズカントリークラブ	11
工具、器具及び備品	客室・ロビー　改装工事（備品）	新宿ワシントンホテル	639
	客室　改装工事（備品）	ホテル椿山荘東京	190
建設仮勘定	新宿泊施設建設工事（箱根小涌園　天悠）	箱根小涌園	4,458
	新宿泊施設建設工事（ＨＧ京都三条　南館）	ＷＨＧ事業グループ	1,286
(注)2  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物	客室　改装工事に伴う除却	ホテル椿山荘東京	65
建物附属設備	客室・ロビー　改装工事に伴う除却	新宿ワシントンホテル	24
工具、器具及び備品	宴会場　改装に伴う除却	ホテル椿山荘東京	30
(注)3  当期減少額のうち（  ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
(注)4  無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	4,206	412	3,117	24	1,477
賞与引当金	111	120	111	－	120
ポイント引当金	92	93	92	－	93
固定資産撤去費用引当金	79	－	79	－	－
役員退職慰労引当金	79	25	20	－	84
関係会社事業損失引当金	250	－	－	51	199
事業撤退損失引当金	567	326	289	－	604

(注)貸倒引当金および関係会社事業損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は主に洗い替えによる戻入額であります。