２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：百万円)
										前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								3,517	3,184
		売掛金								3,721	4,078
		商品及び製品								55	50
		原材料及び貯蔵品								362	399
		前払費用								991	1,011
		繰延税金資産								463	244
		短期貸付金								※2 4,668	※2 4,256
		その他								646	1,596
		貸倒引当金								△1,477	△1,649
		流動資産合計								12,949	13,171
	固定資産
		有形固定資産
			建物							※1 45,266	※1 51,318
				減価償却累計額						△24,191	△25,130
				建物（純額）						21,074	26,188
			建物附属設備							※1 30,693	※1 34,466
				減価償却累計額						△23,346	△24,039
				建物附属設備（純額）						7,347	10,426
			構築物							※1 8,736	※1 9,869
				減価償却累計額						△6,107	△6,376
				構築物（純額）						2,628	3,492
			機械及び装置							3,533	3,580
				減価償却累計額						△2,905	△2,992
				機械及び装置（純額）						628	587
			車両運搬具							200	198
				減価償却累計額						△188	△186
				車両運搬具（純額）						12	12
			工具、器具及び備品							15,638	16,851
				減価償却累計額						△10,556	△11,896
				工具、器具及び備品（純額）						5,082	4,955
			土地							※1 11,759	※1 11,765
			建設仮勘定							6,649	377
			コース勘定							2,450	2,450
			山林							42	42
			その他							408	408
				減価償却累計額						△156	△185
				その他（純額）						251	222
			有形固定資産合計							57,929	60,522

											(単位：百万円)
										前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
		無形固定資産
			商標権							10	9
			ソフトウエア							512	473
			電話加入権							98	98
			その他							4	0
			無形固定資産合計							626	582
		投資その他の資産
			投資有価証券							5,402	5,921
			関係会社株式							※1 16,771	※1 16,148
			出資金							1	1
			関係会社出資金							44	44
			長期前払費用							59	60
			繰延税金資産							1,089	917
			差入保証金							6,299	6,299
			その他							316	424
			貸倒引当金							－	△6
			投資その他の資産合計							29,983	29,810
		固定資産合計								88,540	90,914
	資産合計									101,489	104,086
負債の部
	流動負債
		買掛金								1,213	1,193
		短期借入金								※1，※2 3,884	※1，※2 4,670
		1年内返済予定の長期借入金								※1 7,397	※1 8,902
		未払金								954	1,056
		未払費用								2,808	2,938
		未払法人税等								169	948
		未払消費税等								537	－
		前受金								669	667
		預り金								357	280
		賞与引当金								120	141
		ポイント引当金								93	121
		その他								307	298
		流動負債合計								18,513	21,219
	固定負債
		長期借入金								※1 35,698	※1 34,805
		受入敷金保証金								1,622	1,830
		会員預り金								11,041	10,897
		退職給付引当金								8,426	8,651
		役員退職慰労引当金								84	87
		関係会社事業損失引当金								199	－
		事業撤退損失引当金								604	517
		その他								737	974
		固定負債合計								58,414	57,766
	負債合計									76,928	78,985

											(単位：百万円)
										前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金								12,081	12,081
		資本剰余金
			資本準備金							3,020	3,020
			その他資本剰余金							2,420	2,420
			資本剰余金合計							5,441	5,440
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				固定資産圧縮積立金						923	888
				繰越利益剰余金						1,934	2,580
			利益剰余金合計							2,858	3,469
		自己株式								△893	△898
		株主資本合計								19,487	20,093
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								5,073	5,085
		繰延ヘッジ損益								－	△78
		評価・換算差額等合計								5,073	5,007
	純資産合計									24,561	25,100
負債純資産合計										101,489	104,086