④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	45,266	7,065	1,013(779)	51,318	25,130	1,050	26,188
建物附属設備	30,693	4,498	725(290)	34,466	24,039	1,067	10,426
構築物	8,736	1,157	24(15)	9,869	6,376	275	3,492
機械及び装置	3,533	118	71(22)	3,580	2,992	133	587
車両運搬具	200	4	6(0)	198	186	4	12
工具、器具及び備品	15,638	1,490	277(62)	16,851	11,896	1,520	4,955
土地	11,759	30	25(24)	11,765	－	－	11,765
建設仮勘定	6,649	320	6,592	377	－	－	377
コース勘定	2,450	－	－	2,450	－	－	2,450
山林	42	－	－	42	－	－	42
その他	408	－	－	408	185	29	222
有形固定資産計	125,381	14,686	8,737(1,194)	131,330	70,808	4,080	60,522
無形固定資産
商標権	－	－	－	118	108	2	9
ソフトウェア	－	－	－	2,420	1,947	222	473
電話加入権	－	－	－	98	－	－	98
その他	－	－	－	479	479	0	0
無形固定資産計	－	－	－	3,117	2,535	224	582
長期前払費用	143	22	21	145	85	22	60

(注)1  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物	「箱根小涌園　天悠」新設	箱根小涌園	5,538
	「ホテルグレイスリー京都三条　南館」新設	ＷＨＧ事業グループ本部	1,058
	庭園内神殿　新設	ホテル椿山荘東京	254
建物附属設備	「箱根小涌園　天悠」新設	箱根小涌園	3,066
	「ホテルグレイスリー京都三条　南館」新設	ＷＨＧ事業グループ本部	563
構築物	「箱根小涌園　天悠」新設	箱根小涌園	1,004
機械及び装置	宴会場　厨房改装工事	ホテル椿山荘東京	34
工具、器具及び備品	「箱根小涌園　天悠」新設	箱根小涌園	827
	「ホテルグレイスリー京都三条　南館」新設	ＷＨＧ事業グループ本部	75
(注)2  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物	客室　改装工事に伴う除却	ホテル椿山荘東京	37
工具、器具及び備品	「箱根小涌園　天悠」試作ルーム除却	箱根小涌園	16
(注)3  当期減少額のうち（  ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
(注)4  無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	1,477	1,656	0	1,476	1,656
賞与引当金	120	141	120	－	141
ポイント引当金	93	121	93	－	121
役員退職慰労引当金	84	27	24	－	87
関係会社事業損失引当金	199	－	－	199	－
事業撤退損失引当金	604	30	117	－	517

(注)貸倒引当金および関係会社事業損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は主に洗い替えによる戻入額であります。