１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当連結会計年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,381
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3,464
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受取手形及び売掛金
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4,959
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5,304
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商品及び製品
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62
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52
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仕掛品
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132
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48
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原材料及び貯蔵品
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526
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512
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繰延税金資産
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330
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419
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その他
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2,322
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2,313
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貸倒引当金
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△38
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△25
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流動資産合計
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12,678
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12,091
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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101,336
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102,667
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減価償却累計額
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△59,209
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△61,370
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建物及び構築物（純額）
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42,126
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41,297
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工具、器具及び備品
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20,362
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21,380
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減価償却累計額
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△14,206
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△15,688
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工具、器具及び備品（純額）
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6,155
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5,692
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土地
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11,946
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12,283
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建設仮勘定
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425
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206
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コース勘定
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2,416
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2,419
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その他
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4,678
|
4,713
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減価償却累計額
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△3,708
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△3,773
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その他（純額）
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969
|
939
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有形固定資産合計
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64,041
|
62,838
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|
無形固定資産
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のれん
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280
|
240
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ソフトウエア
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507
|
438
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|
その他
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119
|
122
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無形固定資産合計
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906
|
801
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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19,538
|
15,540
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差入保証金
|
8,412
|
8,508
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繰延税金資産
|
1,207
|
1,895
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|
その他
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602
|
392
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貸倒引当金
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△24
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△23
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|
投資その他の資産合計
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29,735
|
26,314
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|
固定資産合計
|
94,684
|
89,954
|
|
資産合計
|
107,362
|
102,045
|
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当連結会計年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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1,660
|
1,592
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短期借入金
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2,985
|
4,440
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1年内返済予定の長期借入金
|
8,907
|
8,675
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未払法人税等
|
1,071
|
231
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未払消費税等
|
214
|
1,170
|
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賞与引当金
|
197
|
196
|
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|
役員賞与引当金
|
7
|
8
|
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|
ポイント引当金
|
121
|
139
|
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事業撤退損失引当金
|
－
|
5
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|
その他
|
6,822
|
5,865
|
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流動負債合計
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21,988
|
22,326
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|
固定負債
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長期借入金
|
34,805
|
32,257
|
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|
役員退職慰労引当金
|
117
|
111
|
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|
事業撤退損失引当金
|
530
|
－
|
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|
退職給付に係る負債
|
9,425
|
9,859
|
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会員預り金
|
10,838
|
10,799
|
|
|
その他
|
2,018
|
1,966
|
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|
固定負債合計
|
57,736
|
54,995
|
|
負債合計
|
79,724
|
77,321
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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12,081
|
12,081
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資本剰余金
|
5,431
|
5,431
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利益剰余金
|
5,927
|
6,004
|
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自己株式
|
△929
|
△930
|
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株主資本合計
|
22,511
|
22,587
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
5,113
|
2,322
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繰延ヘッジ損益
|
△78
|
△73
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為替換算調整勘定
|
△19
|
△139
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△99
|
△187
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|
その他の包括利益累計額合計
|
4,916
|
1,922
|
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非支配株主持分
|
209
|
215
|
|
純資産合計
|
27,637
|
24,724
|
負債純資産合計
|
107,362
|
102,045
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