２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,184
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1,838
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売掛金
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4,078
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4,334
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商品及び製品
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50
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38
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原材料及び貯蔵品
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399
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379
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前払費用
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1,011
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1,023
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繰延税金資産
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244
|
320
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短期貸付金
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4,256
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4,272
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その他
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1,596
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1,278
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貸倒引当金
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△1,649
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△1,692
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流動資産合計
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13,171
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11,793
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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51,318
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51,296
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減価償却累計額
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△25,130
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△26,157
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建物（純額）
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26,188
|
25,139
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建物附属設備
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34,466
|
34,994
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減価償却累計額
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△24,039
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△24,854
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建物附属設備（純額）
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10,426
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10,139
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構築物
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9,869
|
9,950
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減価償却累計額
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△6,376
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△6,616
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構築物（純額）
|
3,492
|
3,334
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機械及び装置
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3,580
|
3,660
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減価償却累計額
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△2,992
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△3,084
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機械及び装置（純額）
|
587
|
576
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車両運搬具
|
198
|
188
|
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減価償却累計額
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△186
|
△179
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車両運搬具（純額）
|
12
|
8
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|
工具、器具及び備品
|
16,851
|
17,463
|
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減価償却累計額
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△11,896
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△13,212
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工具、器具及び備品（純額）
|
4,955
|
4,251
|
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|
土地
|
11,765
|
12,107
|
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|
建設仮勘定
|
377
|
151
|
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コース勘定
|
2,450
|
2,453
|
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|
山林
|
42
|
42
|
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|
|
その他
|
408
|
402
|
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減価償却累計額
|
△185
|
△208
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|
その他（純額）
|
222
|
194
|
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|
有形固定資産合計
|
60,522
|
58,399
|
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|
(単位：百万円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
|
当事業年度 (平成30年12月31日)
|
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|
無形固定資産
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|
商標権
|
9
|
9
|
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|
ソフトウエア
|
473
|
384
|
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|
電話加入権
|
98
|
98
|
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|
|
その他
|
0
|
2
|
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|
無形固定資産合計
|
582
|
495
|
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|
投資その他の資産
|
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|
投資有価証券
|
5,921
|
4,564
|
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|
関係会社株式
|
16,148
|
15,446
|
|
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|
出資金
|
1
|
1
|
|
|
|
関係会社出資金
|
44
|
44
|
|
|
|
長期前払費用
|
60
|
33
|
|
|
|
繰延税金資産
|
917
|
1,550
|
|
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|
差入保証金
|
6,299
|
6,404
|
|
|
|
その他
|
424
|
364
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△6
|
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|
投資その他の資産合計
|
29,810
|
28,403
|
|
|
固定資産合計
|
90,914
|
87,298
|
|
資産合計
|
104,086
|
99,091
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
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|
買掛金
|
1,193
|
1,123
|
|
|
短期借入金
|
4,670
|
6,617
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
8,902
|
8,675
|
|
|
未払金
|
1,056
|
429
|
|
|
未払費用
|
2,938
|
2,782
|
|
|
未払法人税等
|
948
|
126
|
|
|
未払消費税等
|
－
|
978
|
|
|
前受金
|
667
|
602
|
|
|
預り金
|
280
|
279
|
|
|
賞与引当金
|
141
|
133
|
|
|
ポイント引当金
|
121
|
139
|
|
|
事業撤退損失引当金
|
－
|
5
|
|
|
その他
|
298
|
285
|
|
|
流動負債合計
|
21,219
|
22,178
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
34,805
|
31,860
|
|
|
受入敷金保証金
|
1,830
|
1,862
|
|
|
会員預り金
|
10,897
|
10,840
|
|
|
退職給付引当金
|
8,651
|
8,892
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
87
|
79
|
|
|
事業撤退損失引当金
|
517
|
－
|
|
|
その他
|
974
|
951
|
|
|
固定負債合計
|
57,766
|
54,486
|
|
負債合計
|
78,985
|
76,665
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
(単位：百万円)
|
|
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前事業年度 (平成29年12月31日)
|
当事業年度 (平成30年12月31日)
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純資産の部
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
12,081
|
12,081
|
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|
資本剰余金
|
|
|
|
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|
資本準備金
|
3,020
|
3,020
|
|
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|
その他資本剰余金
|
2,420
|
2,420
|
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|
資本剰余金合計
|
5,440
|
5,440
|
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利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
888
|
853
|
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|
繰越利益剰余金
|
2,580
|
2,723
|
|
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|
利益剰余金合計
|
3,469
|
3,577
|
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自己株式
|
△898
|
△900
|
|
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株主資本合計
|
20,093
|
20,199
|
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評価・換算差額等
|
|
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|
|
その他有価証券評価差額金
|
5,085
|
2,299
|
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繰延ヘッジ損益
|
△78
|
△73
|
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|
評価・換算差額等合計
|
5,007
|
2,226
|
|
純資産合計
|
25,100
|
22,425
|
負債純資産合計
|
104,086
|
99,091
|