④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	51,318	79	101(14)	51,296	26,157	1,064	25,139
建物附属設備	34,466	886	358(12)	34,994	24,854	1,132	10,139
構築物	9,869	130	49(0)	9,950	6,616	283	3,334
機械及び装置	3,580	127	47(1)	3,660	3,084	133	576
車両運搬具	198	0	11	188	179	4	8
工具、器具及び備品	16,851	725	113(0)	17,463	13,212	1,420	4,251
土地	11,765	353	11(9)	12,107	－	－	12,107
建設仮勘定	377	73	299	151	－	－	151
コース勘定	2,450	23	21	2,453	－	－	2,453
山林	42	－	－	42	－	－	42
その他	408	－	5	402	208	28	194
有形固定資産計	131,330	2,401	1,019(38)	132,712	74,313	4,066	58,399
無形固定資産
商標権	－	－	－	120	110	2	9
ソフトウェア	－	－	－	2,514	2,130	199	384
電話加入権	－	－	－	98	－	－	98
その他	－	－	－	481	479	0	2
無形固定資産計	－	－	－	3,215	2,720	201	495
長期前払費用	145	19	103	60	26	32	33

(注)1  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物	庭園内レストラン改修	ホテル椿山荘東京	34
建物附属設備	客室改装	ホテル椿山荘東京	166
	配管更新	ホテル椿山荘東京	85
	高所作業用ゴンドラ更新	ホテル椿山荘東京	65
構築物	館内遊具新設	箱根小涌園	18
機械及び装置	「ホテルグレイスリー浅草」新設	ホテルグレイスリー浅草	24
工具、器具及び備品	「ホテルグレイスリー浅草」新設	ホテルグレイスリー浅草	167
	客室改装	秋葉原ワシントンホテル	115
	客室改装	ホテル椿山荘東京	59
土地	事業用土地購入	リゾート事業グループ本部	331
(注)2  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物	客室改装に伴う除却	ホテル椿山荘東京	59
コース勘定	ホール改修に伴う除却	カメリアヒルズカントリークラブ	21
(注)3  当期減少額のうち（  ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
(注)4  無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	1,656	1,699	1	1,654	1,699
賞与引当金	141	133	141	－	133
ポイント引当金	121	139	121	－	139
事業撤退損失引当金	517	－	269	242	5
役員退職慰労引当金	87	23	31	－	79

(注)貸倒引当金および事業撤退損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は主に洗い替えによる戻入額であります。